ARIANA DANIA S.R.L.

CUI: 50041880 J33/875/2024 SRL Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50041880
Cod înmatriculare J33/875/2024
EUID ROONRC.J33/875/2024
Data înmatriculării 2024-05-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei, 322, 727517

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Număr: 322
Cod poștal: 727517

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 120.023 RON 120.023 RON 116.955 RON 2.370 RON 3.068 RON 165.460 RON 1.358 RON 164.102 RON 2.570 RON 162.890 RON 156.663 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 337.422 RON 338.166 RON 325.470 RON 10.347 RON 12.696 RON 218.011 RON 0 RON 218.011 RON 12.918 RON 205.093 RON 207.218 RON 2.186 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DANIA PETRU- CĂTĂLIN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
337,4 K RON
Rezultat Net 2025
10,3 K RON
Total Active 2025
218,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 120,0 K RON 337,4 K RON
Venituri totale 120,0 K RON 338,2 K RON
Cheltuieli totale 117,0 K RON 325,5 K RON
Rezultat net 2,4 K RON 10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 554,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante218,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri207,2 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar8,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,63
Durata stocaj (zile) 224
Rotație creanțe (ori/an) 154,36
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,1%
ROA
4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 162,9 K RON 165,5 K RON 98,5%
2025 205,1 K RON 218,0 K RON 94,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 120,0 K RON 337,4 K RON ▲ 181,1%
Rezultat net 2,4 K RON 10,3 K RON ▲ 336,6%
Total active 165,5 K RON 218,0 K RON ▲ 31,8%
Capitaluri proprii 2,6 K RON 12,9 K RON ▲ 402,6%
Datorii totale 162,9 K RON 205,1 K RON ▲ 25,9%
Lichiditate curentă 1,01 1,06 ▲ 5,5%
Marjă netă (%) 1,97 3,07 ▲ 55,8%
Scor bonitate 50 63 ▲ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.