TODI SPEDITION SRL
CUI: 26288862
J33/877/2014
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26288862
Cod înmatriculare
J33/877/2014
EUID
ROONRC.J33/877/2014
Data înmatriculării
2014-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 1758, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr:
1758
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.371.388 RON | 1.493.703 RON | 1.643.781 RON | −165.015 RON | −150.078 RON | 574.958 RON | 419.717 RON | 155.241 RON | −363.922 RON | 938.880 RON | 0 RON | 114.346 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 920.878 RON | 1.009.529 RON | 1.251.155 RON | −251.721 RON | −241.626 RON | 318.619 RON | 233.238 RON | 85.381 RON | −615.643 RON | 934.262 RON | 2.016 RON | 27.285 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.026.963 RON | 1.228.323 RON | 1.179.917 RON | 36.124 RON | 48.406 RON | 169.955 RON | 76.292 RON | 93.663 RON | −579.519 RON | 749.474 RON | 2.016 RON | 55.602 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 545.179 RON | 681.575 RON | 767.416 RON | −94.611 RON | −85.841 RON | 50.384 RON | 1.344 RON | 49.040 RON | −674.130 RON | 726.514 RON | 0 RON | 45.368 RON | 0 RON | 2.000 RON | 2 |
| 2023 | 7.884 RON | 24.339 RON | 4.251 RON | 16.826 RON | 20.088 RON | 5.594 RON | 3.145 RON | 2.449 RON | −657.304 RON | 662.898 RON | 0 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.150 RON | −1.150 RON | −1.150 RON | 4.292 RON | 2.516 RON | 1.776 RON | −658.454 RON | 662.746 RON | 0 RON | 575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.760 RON | −1.760 RON | −1.760 RON | 3.575 RON | 1.887 RON | 1.688 RON | −660.214 RON | 663.789 RON | 0 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALIP VASILE-DĂNUŢ
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−660.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 18567.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
3,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 920,9 K RON | 1,03 M RON | 545,2 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,49 M RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 681,6 K RON | 24,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,64 M RON | 1,25 M RON | 1,18 M RON | 767,4 K RON | 4,3 K RON | 1,2 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −251,7 K RON | 36,1 K RON | −94,6 K RON | 16,8 K RON | −1,2 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −443,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−660.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (52.8%)
Active circulante1,7 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe487 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-49,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 938,9 K RON | 575,0 K RON | 163,3% |
| 2020 | 934,3 K RON | 318,6 K RON | 293,2% |
| 2021 | 749,5 K RON | 170,0 K RON | 441,0% |
| 2022 | 726,5 K RON | 50,4 K RON | 1.442,0% |
| 2023 | 662,9 K RON | 5,6 K RON | 11.850,2% |
| 2024 | 662,7 K RON | 4,3 K RON | 15.441,4% |
| 2025 | 663,8 K RON | 3,6 K RON | 18.567,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 920,9 K RON | 1,03 M RON | 545,2 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −251,7 K RON | 36,1 K RON | −94,6 K RON | 16,8 K RON | −1,2 K RON | −1,8 K RON | ▼ 53,0% |
| Total active | 575,0 K RON | 318,6 K RON | 170,0 K RON | 50,4 K RON | 5,6 K RON | 4,3 K RON | 3,6 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −363,9 K RON | −615,6 K RON | −579,5 K RON | −674,1 K RON | −657,3 K RON | −658,5 K RON | −660,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 938,9 K RON | 934,3 K RON | 749,5 K RON | 726,5 K RON | 662,9 K RON | 662,7 K RON | 663,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -12,03 | -27,33 | 3,52 | -17,35 | 213,42 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 12 | 42 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 18567.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.