ALCIAD SRL
CUI: 17725259
J33/879/2005
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17725259
Cod înmatriculare
J33/879/2005
EUID
ROONRC.J33/879/2005
Data înmatriculării
2005-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, Str. PAJIŞTEI - OBOR I, 7, 7, A, 2, 5900
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Sector:
0
Stradă:
Str. PAJIŞTEI - OBOR I
Număr:
7
Bloc:
7
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
5900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.976 RON | 270.335 RON | 267.050 RON | 577 RON | 3.285 RON | 190.343 RON | 5.129 RON | 185.214 RON | −322.589 RON | 512.932 RON | 158.825 RON | 660 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 126.098 RON | 197.139 RON | 188.687 RON | 6.672 RON | 8.452 RON | 198.400 RON | 4.673 RON | 193.727 RON | −315.918 RON | 514.318 RON | 161.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 146.983 RON | 220.668 RON | 217.971 RON | 550 RON | 2.697 RON | 217.644 RON | 4.217 RON | 213.427 RON | −315.368 RON | 533.012 RON | 188.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 179.590 RON | 227.007 RON | 222.903 RON | 1.834 RON | 4.104 RON | 187.613 RON | 3.761 RON | 183.852 RON | −313.534 RON | 501.147 RON | 130.484 RON | 7.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 192.595 RON | 262.855 RON | 252.842 RON | 7.384 RON | 10.013 RON | 174.724 RON | 0 RON | 174.724 RON | −306.150 RON | 480.874 RON | 114.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 176.360 RON | 243.534 RON | 234.327 RON | 6.772 RON | 9.207 RON | 193.757 RON | 0 RON | 193.757 RON | −299.377 RON | 493.134 RON | 162.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONESEI ADRIANA
administrator
VAMA,SUCEAVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−299.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
176,4 K RON
Rezultat Net 2024
6,8 K RON
Total Active 2024
193,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,0 K RON | 126,1 K RON | 147,0 K RON | 179,6 K RON | 192,6 K RON | 176,4 K RON |
| Venituri totale | 270,3 K RON | 197,1 K RON | 220,7 K RON | 227,0 K RON | 262,9 K RON | 243,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,1 K RON | 188,7 K RON | 218,0 K RON | 222,9 K RON | 252,8 K RON | 234,3 K RON |
| Rezultat net | 577 RON | 6,7 K RON | 550 RON | 1,8 K RON | 7,4 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 190,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−299.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante193,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,5 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 336 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,8%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 512,9 K RON | 190,3 K RON | 269,5% |
| 2020 | 514,3 K RON | 198,4 K RON | 259,2% |
| 2021 | 533,0 K RON | 217,6 K RON | 244,9% |
| 2022 | 501,1 K RON | 187,6 K RON | 267,1% |
| 2023 | 480,9 K RON | 174,7 K RON | 275,2% |
| 2024 | 493,1 K RON | 193,8 K RON | 254,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,0 K RON | 126,1 K RON | 147,0 K RON | 179,6 K RON | 192,6 K RON | 176,4 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 577 RON | 6,7 K RON | 550 RON | 1,8 K RON | 7,4 K RON | 6,8 K RON | ▼ 8,3% |
| Total active | 190,3 K RON | 198,4 K RON | 217,6 K RON | 187,6 K RON | 174,7 K RON | 193,8 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −322,6 K RON | −315,9 K RON | −315,4 K RON | −313,5 K RON | −306,2 K RON | −299,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 512,9 K RON | 514,3 K RON | 533,0 K RON | 501,1 K RON | 480,9 K RON | 493,1 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,39 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 0,33 | 5,29 | 0,37 | 1,02 | 3,83 | 3,84 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 40 | 40 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.