DAVID & ALEX SRL
CUI: 21835535
J33/889/2007
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21835535
Cod înmatriculare
J33/889/2007
EUID
ROONRC.J33/889/2007
Data înmatriculării
2007-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. MIHAI VITEAZU, 16, B, 21, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI VITEAZU
Bloc:
16
Scară:
B
Apartament:
21
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.601 RON | 21.601 RON | 37.190 RON | −16.238 RON | −15.589 RON | 132.361 RON | 4.822 RON | 127.539 RON | −130.496 RON | 262.857 RON | 125.100 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.625 RON | 10.625 RON | 36.100 RON | −25.556 RON | −25.475 RON | 123.595 RON | 4.822 RON | 118.773 RON | −156.051 RON | 279.646 RON | 112.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEFTER FERDINAND CLAUDIU
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−156.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−25.556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
10,6 K RON
Rezultat Net 2020
−25,6 K RON
Total Active 2020
123,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 10,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 36,1 K RON |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −351 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−156.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (3.9%)
Active circulante118,8 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,2 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3.856 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-239,8%
Marjă netă
-240,5%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,9 K RON | 132,4 K RON | 198,6% |
| 2020 | 279,6 K RON | 123,6 K RON | 226,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 10,6 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −25,6 K RON | ▼ 57,4% |
| Total active | 132,4 K RON | 123,6 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −130,5 K RON | −156,1 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 262,9 K RON | 279,6 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,42 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -75,17 | -240,53 | ▼ 220,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.