GERANIUM STIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 3089 B, 727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 639.744 RON | 789.753 RON | 778.276 RON | 5.070 RON | 11.477 RON | 931.258 RON | 372.594 RON | 558.664 RON | 133.413 RON | 797.845 RON | 392.347 RON | 151.493 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 605.708 RON | 705.220 RON | 884.660 RON | −195.887 RON | −179.440 RON | 887.908 RON | 275.681 RON | 612.227 RON | −62.474 RON | 950.382 RON | 359.042 RON | 204.343 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 249.187 RON | 249.378 RON | 306.578 RON | −59.702 RON | −57.200 RON | 750.132 RON | 285.172 RON | 464.960 RON | −122.176 RON | 872.308 RON | 256.275 RON | 190.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Top format din 213 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−122.176 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.702 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 639,7 K RON | 605,7 K RON | 249,2 K RON |
| Venituri totale | 789,8 K RON | 705,2 K RON | 249,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 778,3 K RON | 884,7 K RON | 306,6 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −195,9 K RON | −59,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 375 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 279 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 797,8 K RON | 931,3 K RON | 85,7% |
| 2024 | 950,4 K RON | 887,9 K RON | 107,0% |
| 2025 | 872,3 K RON | 750,1 K RON | 116,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 639,7 K RON | 605,7 K RON | 249,2 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −195,9 K RON | −59,7 K RON | ▲ 69,5% |
| Total active | 931,3 K RON | 887,9 K RON | 750,1 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 133,4 K RON | −62,5 K RON | −122,2 K RON | ▼ 95,6% |
| Datorii totale | 797,8 K RON | 950,4 K RON | 872,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,64 | 0,53 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 0,79 | -32,34 | -23,96 | ▲ 25,9% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.