IONUŢ FORAJE S.R.L.
CUI: 36289407
J33/897/2016
SRL
Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36289407
Cod înmatriculare
J33/897/2016
EUID
ROONRC.J33/897/2016
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore, 1178, 727015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.638.105 RON | 1.641.776 RON | 1.104.016 RON | 519.960 RON | 537.760 RON | 1.219.799 RON | 239.540 RON | 980.259 RON | 706.524 RON | 513.275 RON | 59.352 RON | 472.819 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.591.762 RON | 1.594.771 RON | 1.326.910 RON | 251.912 RON | 267.861 RON | 902.790 RON | 325.053 RON | 577.737 RON | 758.437 RON | 144.353 RON | 247.014 RON | 302.079 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.774.685 RON | 1.774.694 RON | 1.363.769 RON | 393.178 RON | 410.925 RON | 1.335.687 RON | 367.173 RON | 968.514 RON | 851.615 RON | 484.072 RON | 377.489 RON | 504.832 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.265.936 RON | 1.288.205 RON | 1.254.609 RON | 20.928 RON | 33.596 RON | 2.531.107 RON | 538.569 RON | 1.992.538 RON | 572.542 RON | 1.134.549 RON | 480.336 RON | 1.479.730 RON | 824.016 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.519.914 RON | 1.584.371 RON | 1.509.674 RON | 59.480 RON | 74.697 RON | 2.697.032 RON | 1.483.776 RON | 1.213.256 RON | 82.023 RON | 1.855.279 RON | 457.947 RON | 1.030.376 RON | 759.730 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.615.892 RON | 1.720.461 RON | 1.667.184 RON | 4.800 RON | 53.277 RON | 3.029.092 RON | 1.284.858 RON | 1.744.234 RON | 41.824 RON | 2.322.137 RON | 615.194 RON | 998.895 RON | 665.131 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULIGA IONEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,62 M RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
3,03 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,59 M RON | 1,77 M RON | 1,27 M RON | 1,52 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 1,64 M RON | 1,59 M RON | 1,77 M RON | 1,29 M RON | 1,58 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,33 M RON | 1,36 M RON | 1,25 M RON | 1,51 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 520,0 K RON | 251,9 K RON | 393,2 K RON | 20,9 K RON | 59,5 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,28 M RON (42.4%)
Active circulante1,74 M RON (57.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri615,2 K RON
Creanțe998,9 K RON
Numerar130,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,63 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 513,3 K RON | 1,22 M RON | 42,1% |
| 2020 | 144,4 K RON | 902,8 K RON | 16,0% |
| 2021 | 484,1 K RON | 1,34 M RON | 36,2% |
| 2022 | 1,13 M RON | 2,53 M RON | 44,8% |
| 2023 | 1,86 M RON | 2,70 M RON | 68,8% |
| 2024 | 2,32 M RON | 3,03 M RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,59 M RON | 1,77 M RON | 1,27 M RON | 1,52 M RON | 1,62 M RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 520,0 K RON | 251,9 K RON | 393,2 K RON | 20,9 K RON | 59,5 K RON | 4,8 K RON | ▼ 91,9% |
| Total active | 1,22 M RON | 902,8 K RON | 1,34 M RON | 2,53 M RON | 2,70 M RON | 3,03 M RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 706,5 K RON | 758,4 K RON | 851,6 K RON | 572,5 K RON | 82,0 K RON | 41,8 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 513,3 K RON | 144,4 K RON | 484,1 K RON | 1,13 M RON | 1,86 M RON | 2,32 M RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 4,00 | 2,00 | 1,76 | 0,65 | 0,75 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 31,74 | 15,83 | 22,15 | 1,65 | 3,91 | 0,30 | ▼ 92,3% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 55 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.