AGIS SOFT S.R.L.
CUI: 33770570
J33/900/2014
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33770570
Cod înmatriculare
J33/900/2014
EUID
ROONRC.J33/900/2014
Data înmatriculării
2014-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CPT. GRIGORE ANDREI, 10, 720144
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
CPT. GRIGORE ANDREI
Număr:
10
Cod poștal:
720144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.208 RON | 159.709 RON | 212.677 RON | −54.560 RON | −52.968 RON | 15.298 RON | 566 RON | 14.732 RON | −112.480 RON | 127.778 RON | 2.283 RON | 3.387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 836.775 RON | 840.809 RON | 690.119 RON | 144.045 RON | 150.690 RON | 183.602 RON | 14.378 RON | 169.224 RON | 31.565 RON | 152.037 RON | 927 RON | 3.831 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 80.064 RON | 80.081 RON | 137.790 RON | −58.510 RON | −57.709 RON | 134.571 RON | 9.898 RON | 124.673 RON | −26.945 RON | 161.516 RON | 1.790 RON | 24.345 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 622 RON | 7.601 RON | 94.127 RON | −86.602 RON | −86.526 RON | 74.062 RON | 566 RON | 73.496 RON | −113.548 RON | 187.610 RON | 37.051 RON | 24.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 115.259 RON | 115.259 RON | 199.159 RON | −85.053 RON | −83.900 RON | 71.717 RON | 0 RON | 71.717 RON | −199.167 RON | 270.884 RON | 37.394 RON | 24.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 67.054 RON | 168.056 RON | 175.718 RON | −7.662 RON | −7.662 RON | 7.145 RON | 0 RON | 7.145 RON | −206.829 RON | 213.974 RON | 0 RON | 1.313 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTILEI PAUL-OVIDIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Activități de editare a altor produse software
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−206.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2994.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,7 K RON
Total Active 2024
7,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 836,8 K RON | 80,1 K RON | 622 RON | 115,3 K RON | 67,1 K RON |
| Venituri totale | 159,7 K RON | 840,8 K RON | 80,1 K RON | 7,6 K RON | 115,3 K RON | 168,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,7 K RON | 690,1 K RON | 137,8 K RON | 94,1 K RON | 199,2 K RON | 175,7 K RON |
| Rezultat net | −54,6 K RON | 144,0 K RON | −58,5 K RON | −86,6 K RON | −85,1 K RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −60,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−206.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,07 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-107,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,8 K RON | 15,3 K RON | 835,3% |
| 2020 | 152,0 K RON | 183,6 K RON | 82,8% |
| 2021 | 161,5 K RON | 134,6 K RON | 120,0% |
| 2022 | 187,6 K RON | 74,1 K RON | 253,3% |
| 2023 | 270,9 K RON | 71,7 K RON | 377,7% |
| 2024 | 214,0 K RON | 7,1 K RON | 2.994,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 836,8 K RON | 80,1 K RON | 622 RON | 115,3 K RON | 67,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | −54,6 K RON | 144,0 K RON | −58,5 K RON | −86,6 K RON | −85,1 K RON | −7,7 K RON | ▲ 91,0% |
| Total active | 15,3 K RON | 183,6 K RON | 134,6 K RON | 74,1 K RON | 71,7 K RON | 7,1 K RON | ▼ 90,0% |
| Capitaluri proprii | −112,5 K RON | 31,6 K RON | −26,9 K RON | −113,5 K RON | −199,2 K RON | −206,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 127,8 K RON | 152,0 K RON | 161,5 K RON | 187,6 K RON | 270,9 K RON | 214,0 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 1,11 | 0,77 | 0,39 | 0,26 | 0,03 | ▼ 87,4% |
| Marjă netă (%) | -34,27 | 17,21 | -73,08 | -13.923,15 | -73,79 | -11,43 | ▲ 84,5% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 17 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2994.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.