TEO PETRO TRANS S.R.L.
CUI: 36295662
J33/901/2016
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36295662
Cod înmatriculare
J33/901/2016
EUID
ROONRC.J33/901/2016
Data înmatriculării
2016-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, LALELELOR, 19, 102, A, 4, 18, 720255
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
LALELELOR
Număr:
19
Bloc:
102
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
720255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 477.132 RON | 493.442 RON | 286.146 RON | 202.400 RON | 207.296 RON | 380.431 RON | 10.668 RON | 369.763 RON | 249.476 RON | 130.955 RON | 10 RON | 168.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 409.246 RON | 427.125 RON | 335.606 RON | 87.252 RON | 91.519 RON | 418.375 RON | 9.231 RON | 409.144 RON | 298.706 RON | 119.669 RON | 10 RON | 203.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 559.760 RON | 566.919 RON | 519.923 RON | 41.327 RON | 46.996 RON | 416.443 RON | 11.864 RON | 404.579 RON | 313.333 RON | 103.110 RON | 0 RON | 179.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 588.463 RON | 590.313 RON | 568.611 RON | 16.572 RON | 21.702 RON | 453.016 RON | 18.200 RON | 434.816 RON | 329.905 RON | 123.111 RON | 10 RON | 170.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 490.309 RON | 522.555 RON | 450.835 RON | 66.494 RON | 71.720 RON | 604.766 RON | 111.240 RON | 493.526 RON | 106.400 RON | 498.366 RON | 0 RON | 443.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.689 RON | 172.345 RON | 303.631 RON | −133.003 RON | −131.286 RON | 433.591 RON | 66.822 RON | 366.769 RON | −26.603 RON | 460.194 RON | 0 RON | 366.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESI GEORGE-LUCIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−133.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,7 K RON
Rezultat Net 2024
−133,0 K RON
Total Active 2024
433,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,1 K RON | 409,2 K RON | 559,8 K RON | 588,5 K RON | 490,3 K RON | 171,7 K RON |
| Venituri totale | 493,4 K RON | 427,1 K RON | 566,9 K RON | 590,3 K RON | 522,6 K RON | 172,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,1 K RON | 335,6 K RON | 519,9 K RON | 568,6 K RON | 450,8 K RON | 303,6 K RON |
| Rezultat net | 202,4 K RON | 87,3 K RON | 41,3 K RON | 16,6 K RON | 66,5 K RON | −133,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 323,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,8 K RON (15.4%)
Active circulante366,8 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe366,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 780 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,5%
Marjă netă
-77,5%
ROA
-30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,0 K RON | 380,4 K RON | 34,4% |
| 2020 | 119,7 K RON | 418,4 K RON | 28,6% |
| 2021 | 103,1 K RON | 416,4 K RON | 24,8% |
| 2022 | 123,1 K RON | 453,0 K RON | 27,2% |
| 2023 | 498,4 K RON | 604,8 K RON | 82,4% |
| 2024 | 460,2 K RON | 433,6 K RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,1 K RON | 409,2 K RON | 559,8 K RON | 588,5 K RON | 490,3 K RON | 171,7 K RON | ▼ 65,0% |
| Rezultat net | 202,4 K RON | 87,3 K RON | 41,3 K RON | 16,6 K RON | 66,5 K RON | −133,0 K RON | ▼ 300,0% |
| Total active | 380,4 K RON | 418,4 K RON | 416,4 K RON | 453,0 K RON | 604,8 K RON | 433,6 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 249,5 K RON | 298,7 K RON | 313,3 K RON | 329,9 K RON | 106,4 K RON | −26,6 K RON | ▼ 125,0% |
| Datorii totale | 131,0 K RON | 119,7 K RON | 103,1 K RON | 123,1 K RON | 498,4 K RON | 460,2 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 3,42 | 3,92 | 3,53 | 0,99 | 0,80 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 42,42 | 21,32 | 7,38 | 2,82 | 13,56 | -77,47 | ▼ 671,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 77 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.