GERALDS HOTELMANAGEMENT SRL
CUI: 18836638
J33/902/2006
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18836638
Cod înmatriculare
J33/902/2006
EUID
ROONRC.J33/902/2006
Data înmatriculării
2006-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
29 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, P-ta. UNIRII, 3, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
P-ta. UNIRII
Număr:
3
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.303.042 RON | 4.336.327 RON | 4.866.712 RON | −595.582 RON | −530.385 RON | 11.688.890 RON | 10.851.283 RON | 837.607 RON | 11.312.019 RON | 421.431 RON | 106.981 RON | 87.234 RON | 0 RON | 44.560 RON | 43 |
| 2020 | 429.000 RON | 438.811 RON | 2.193.460 RON | −1.779.480 RON | −1.754.649 RON | 10.507.194 RON | 10.293.837 RON | 213.357 RON | 9.532.540 RON | 983.310 RON | 28.384 RON | 84.051 RON | 0 RON | 8.656 RON | 41 |
| 2021 | 332.109 RON | 359.169 RON | 1.266.243 RON | −931.069 RON | −907.074 RON | 10.689.315 RON | 9.990.894 RON | 698.421 RON | 8.601.471 RON | 2.094.236 RON | 455.104 RON | 136.139 RON | 0 RON | 6.392 RON | 3 |
| 2022 | 5.516.034 RON | 5.721.044 RON | 4.770.873 RON | 919.545 RON | 950.171 RON | 11.828.435 RON | 9.583.742 RON | 2.244.693 RON | 2.148.453 RON | 9.679.982 RON | 175.583 RON | 289.810 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 4.185.219 RON | 4.299.627 RON | 4.443.797 RON | −144.170 RON | −144.170 RON | 9.817.905 RON | 9.057.329 RON | 760.576 RON | 2.004.283 RON | 7.813.622 RON | 194.671 RON | 83.642 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2024 | 4.626.486 RON | 4.677.216 RON | 4.738.479 RON | −61.263 RON | −61.263 RON | 9.050.992 RON | 8.539.905 RON | 511.087 RON | 1.943.020 RON | 7.124.143 RON | 156.831 RON | 100.201 RON | 0 RON | 16.171 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (2)
BABIUC DIANA-MIHAELA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
ZAREMBA GHEORGHE
administrator
Sat Marginea, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.263 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,63 M RON
Rezultat Net 2024
−61,3 K RON
Total Active 2024
9,05 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 429,0 K RON | 332,1 K RON | 5,52 M RON | 4,19 M RON | 4,63 M RON |
| Venituri totale | 4,34 M RON | 438,8 K RON | 359,2 K RON | 5,72 M RON | 4,30 M RON | 4,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,87 M RON | 2,19 M RON | 1,27 M RON | 4,77 M RON | 4,44 M RON | 4,74 M RON |
| Rezultat net | −595,6 K RON | −1,78 M RON | −931,1 K RON | 919,5 K RON | −144,2 K RON | −61,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,54 M RON (94.4%)
Active circulante511,1 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,8 K RON
Creanțe100,2 K RON
Numerar62,7 K RON
Alte active circulante191,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,50 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,17 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,4 K RON | 11,69 M RON | 3,6% |
| 2020 | 983,3 K RON | 10,51 M RON | 9,4% |
| 2021 | 2,09 M RON | 10,69 M RON | 19,6% |
| 2022 | 9,68 M RON | 11,83 M RON | 81,8% |
| 2023 | 7,81 M RON | 9,82 M RON | 79,6% |
| 2024 | 7,12 M RON | 9,05 M RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 429,0 K RON | 332,1 K RON | 5,52 M RON | 4,19 M RON | 4,63 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | −595,6 K RON | −1,78 M RON | −931,1 K RON | 919,5 K RON | −144,2 K RON | −61,3 K RON | ▲ 57,5% |
| Total active | 11,69 M RON | 10,51 M RON | 10,69 M RON | 11,83 M RON | 9,82 M RON | 9,05 M RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 11,31 M RON | 9,53 M RON | 8,60 M RON | 2,15 M RON | 2,00 M RON | 1,94 M RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 421,4 K RON | 983,3 K RON | 2,09 M RON | 9,68 M RON | 7,81 M RON | 7,12 M RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 0,22 | 0,33 | 0,23 | 0,10 | 0,07 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | -13,84 | -414,80 | -280,35 | 16,67 | -3,44 | -1,32 | ▲ 61,6% |
| Scor bonitate | 59 | 35 | 50 | 63 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.