ALMALEX DORALY S.R.L.
CUI: 36300548
J33/905/2016
SRL
Suceava, Sat Ostra, Comuna Ostra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36300548
Cod înmatriculare
J33/905/2016
EUID
ROONRC.J33/905/2016
Data înmatriculării
2016-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ostra, Comuna Ostra, 261, I 2, 10, 727400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ostra, Comuna Ostra
Număr:
261
Bloc:
I 2
Apartament:
10
Cod poștal:
727400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.025 RON | 295.025 RON | 308.329 RON | −16.254 RON | −13.304 RON | 580.895 RON | 68 RON | 580.827 RON | 42.137 RON | 538.758 RON | 573.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 288.463 RON | 288.463 RON | 341.800 RON | −55.034 RON | −53.337 RON | 385.415 RON | 68 RON | 385.347 RON | −12.897 RON | 398.312 RON | 376.400 RON | 2.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 182.499 RON | 182.499 RON | 259.883 RON | −79.007 RON | −77.384 RON | 361.325 RON | 68 RON | 361.257 RON | −91.902 RON | 453.227 RON | 357.277 RON | 2.982 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 165.028 RON | 165.028 RON | 234.277 RON | −70.641 RON | −69.249 RON | 143.182 RON | 68 RON | 143.114 RON | −162.544 RON | 305.726 RON | 137.165 RON | 5.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.687 RON | 1.687 RON | 37.677 RON | −36.007 RON | −35.990 RON | 144.870 RON | 68 RON | 144.802 RON | −98.810 RON | 243.680 RON | 137.166 RON | 3.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 167.984 RON | 167.984 RON | 168.431 RON | −2.127 RON | −447 RON | 2.238 RON | 0 RON | 2.238 RON | −14.612 RON | 16.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂCILĂ FLORICA-MARIANA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.612 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.127 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 752.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
168,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
2,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 288,5 K RON | 182,5 K RON | 165,0 K RON | 1,7 K RON | 168,0 K RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 288,5 K RON | 182,5 K RON | 165,0 K RON | 1,7 K RON | 168,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 308,3 K RON | 341,8 K RON | 259,9 K RON | 234,3 K RON | 37,7 K RON | 168,4 K RON |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −55,0 K RON | −79,0 K RON | −70,6 K RON | −36,0 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.612 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-95,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 538,8 K RON | 580,9 K RON | 92,8% |
| 2020 | 398,3 K RON | 385,4 K RON | 103,4% |
| 2021 | 453,2 K RON | 361,3 K RON | 125,4% |
| 2022 | 305,7 K RON | 143,2 K RON | 213,5% |
| 2023 | 243,7 K RON | 144,9 K RON | 168,2% |
| 2024 | 16,9 K RON | 2,2 K RON | 752,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 288,5 K RON | 182,5 K RON | 165,0 K RON | 1,7 K RON | 168,0 K RON | ▲ 9.857,6% |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −55,0 K RON | −79,0 K RON | −70,6 K RON | −36,0 K RON | −2,1 K RON | ▲ 94,1% |
| Total active | 580,9 K RON | 385,4 K RON | 361,3 K RON | 143,2 K RON | 144,9 K RON | 2,2 K RON | ▼ 98,5% |
| Capitaluri proprii | 42,1 K RON | −12,9 K RON | −91,9 K RON | −162,5 K RON | −98,8 K RON | −14,6 K RON | ▲ 85,2% |
| Datorii totale | 538,8 K RON | 398,3 K RON | 453,2 K RON | 305,7 K RON | 243,7 K RON | 16,9 K RON | ▼ 93,1% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,97 | 0,80 | 0,47 | 0,59 | 0,13 | ▼ 77,7% |
| Marjă netă (%) | -5,51 | -19,08 | -43,29 | -42,81 | -2.134,38 | -1,27 | ▲ 99,9% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 17 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 752.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.