VALRUS FOREST S.R.L.

CUI: 48165119 J33/905/2023 SRL Suceava, Sat Frumosu, Comuna Frumosu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48165119
Cod înmatriculare J33/905/2023
EUID ROONRC.J33/905/2023
Data înmatriculării 2023-05-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Frumosu, Comuna Frumosu, 587A, 727260

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Frumosu, Comuna Frumosu
Număr: 587A
Cod poștal: 727260

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 308.345 RON 308.356 RON 176.781 RON 128.823 RON 131.575 RON 150.077 RON 0 RON 150.077 RON 129.023 RON 21.054 RON 0 RON 77.800 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.020.420 RON 1.034.408 RON 644.492 RON 362.058 RON 389.916 RON 587.020 RON 0 RON 587.020 RON 491.081 RON 95.939 RON 7.826 RON 414.628 RON 0 RON 0 RON 6
2025 61.241 RON 76.798 RON 76.112 RON 73 RON 686 RON 16.511 RON 0 RON 16.511 RON 273 RON 16.238 RON 9.776 RON 329 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU VASILE
administrator
Comuna Vama, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,2 K RON
Rezultat Net 2025
73 RON
Total Active 2025
16,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 308,3 K RON 1,02 M RON 61,2 K RON
Venituri totale 308,4 K RON 1,03 M RON 76,8 K RON
Cheltuieli totale 176,8 K RON 644,5 K RON 76,1 K RON
Rezultat net 128,8 K RON 362,1 K RON 73 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,8 K RON
Creanțe329 RON
Numerar6,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,26
Durata stocaj (zile) 58
Rotație creanțe (ori/an) 186,14
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,1 K RON 150,1 K RON 14,0%
2024 95,9 K RON 587,0 K RON 16,3%
2025 16,2 K RON 16,5 K RON 98,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 308,3 K RON 1,02 M RON 61,2 K RON ▼ 94,0%
Rezultat net 128,8 K RON 362,1 K RON 73 RON ▼ 100,0%
Total active 150,1 K RON 587,0 K RON 16,5 K RON ▼ 97,2%
Capitaluri proprii 129,0 K RON 491,1 K RON 273 RON ▼ 99,9%
Datorii totale 21,1 K RON 95,9 K RON 16,2 K RON ▼ 83,1%
Lichiditate curentă 7,13 6,12 1,02 ▼ 83,4%
Marjă netă (%) 41,78 35,48 0,12 ▼ 99,7%
Scor bonitate 87 95 43 ▼ 54,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.