BONAR AGRO S.R.L.
CUI: 48172817
J33/908/2023
SRL
Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48172817
Cod înmatriculare
J33/908/2023
EUID
ROONRC.J33/908/2023
Data înmatriculării
2023-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos, 80, 727605
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Număr:
80
Cod poștal:
727605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 233.748 RON | 233.748 RON | 212.800 RON | 17.745 RON | 20.948 RON | 307.816 RON | 2.016 RON | 305.800 RON | 17.745 RON | 290.071 RON | 269.458 RON | 13.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 322.962 RON | 322.962 RON | 340.213 RON | −17.251 RON | −17.251 RON | 243.499 RON | 2.058 RON | 241.441 RON | 494 RON | 243.005 RON | 132.881 RON | 89.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRÎŢĂ GEORGE
administrator
Comuna Vicovu de Jos, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
323,0 K RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
243,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,7 K RON | 323,0 K RON |
| Venituri totale | 233,7 K RON | 323,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,8 K RON | 340,2 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.8%)
Active circulante241,4 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,9 K RON
Creanțe89,6 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 290,1 K RON | 307,8 K RON | 94,2% |
| 2024 | 243,0 K RON | 243,5 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,7 K RON | 323,0 K RON | ▲ 38,2% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −17,3 K RON | ▼ 197,2% |
| Total active | 307,8 K RON | 243,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 494 RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 290,1 K RON | 243,0 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,99 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 7,59 | -5,34 | ▼ 170,4% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.