ALY URSAN TRANS S.R.L.
CUI: 30802480
J33/912/2012
SRL
Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30802480
Cod înmatriculare
J33/912/2012
EUID
ROONRC.J33/912/2012
Data înmatriculării
2012-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore, 202 A, 727015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 537.068 RON | 561.535 RON | 523.536 RON | 32.383 RON | 37.999 RON | 62.444 RON | 37.180 RON | 25.264 RON | −122.724 RON | 185.168 RON | 2.510 RON | 16.904 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 358.556 RON | 360.226 RON | 352.780 RON | 4.016 RON | 7.446 RON | 102.156 RON | 64.228 RON | 37.928 RON | −118.708 RON | 220.864 RON | 0 RON | 33.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 397.318 RON | 405.476 RON | 396.455 RON | 4.966 RON | 9.021 RON | 92.107 RON | 45.856 RON | 46.251 RON | −113.742 RON | 205.849 RON | 4.488 RON | 31.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 561.820 RON | 561.830 RON | 550.015 RON | 6.196 RON | 11.815 RON | 131.321 RON | 40.479 RON | 90.842 RON | −107.546 RON | 238.867 RON | 0 RON | 54.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 446.364 RON | 451.140 RON | 440.125 RON | 6.504 RON | 11.015 RON | 155.361 RON | 23.912 RON | 131.449 RON | −101.043 RON | 256.404 RON | 0 RON | 78.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 444.862 RON | 452.302 RON | 438.689 RON | 11.435 RON | 13.613 RON | 187.502 RON | 80.032 RON | 107.470 RON | −89.608 RON | 277.110 RON | 5.040 RON | 80.761 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSAN MIHAI
administrator
Comuna Arbore, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−89.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
444,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,4 K RON
Total Active 2024
187,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 537,1 K RON | 358,6 K RON | 397,3 K RON | 561,8 K RON | 446,4 K RON | 444,9 K RON |
| Venituri totale | 561,5 K RON | 360,2 K RON | 405,5 K RON | 561,8 K RON | 451,1 K RON | 452,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 523,5 K RON | 352,8 K RON | 396,5 K RON | 550,0 K RON | 440,1 K RON | 438,7 K RON |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 6,2 K RON | 6,5 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 454,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−89.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,0 K RON (42.7%)
Active circulante107,5 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe80,8 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,27 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,2 K RON | 62,4 K RON | 296,5% |
| 2020 | 220,9 K RON | 102,2 K RON | 216,2% |
| 2021 | 205,8 K RON | 92,1 K RON | 223,5% |
| 2022 | 238,9 K RON | 131,3 K RON | 181,9% |
| 2023 | 256,4 K RON | 155,4 K RON | 165,0% |
| 2024 | 277,1 K RON | 187,5 K RON | 147,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 537,1 K RON | 358,6 K RON | 397,3 K RON | 561,8 K RON | 446,4 K RON | 444,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 6,2 K RON | 6,5 K RON | 11,4 K RON | ▲ 75,8% |
| Total active | 62,4 K RON | 102,2 K RON | 92,1 K RON | 131,3 K RON | 155,4 K RON | 187,5 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −122,7 K RON | −118,7 K RON | −113,7 K RON | −107,5 K RON | −101,0 K RON | −89,6 K RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 185,2 K RON | 220,9 K RON | 205,8 K RON | 238,9 K RON | 256,4 K RON | 277,1 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,38 | 0,51 | 0,39 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 6,03 | 1,12 | 1,25 | 1,10 | 1,46 | 2,57 | ▲ 76,0% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 45 | 45 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.