TMS SOLUTIONS PLUS S.R.L.
CUI: 36305111
J33/914/2016
SRL
Suceava, Oraş Cajvana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36305111
Cod înmatriculare
J33/914/2016
EUID
ROONRC.J33/914/2016
Data înmatriculării
2016-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Cajvana, 462, 727100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.246 RON | 125.165 RON | 26.393 RON | 95.285 RON | 98.772 RON | 461.324 RON | 178.334 RON | 282.990 RON | 306.412 RON | 630 RON | 0 RON | 208.358 RON | 154.282 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.332 RON | 107.566 RON | 83.982 RON | 22.273 RON | 23.584 RON | 452.830 RON | 154.737 RON | 298.093 RON | 328.685 RON | 8.094 RON | 0 RON | 236.223 RON | 116.051 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.200 RON | 112.989 RON | 109.734 RON | 2.533 RON | 3.255 RON | 416.210 RON | 100.336 RON | 315.874 RON | 331.218 RON | 9.729 RON | 0 RON | 298.023 RON | 75.263 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 275.429 RON | 316.230 RON | 119.772 RON | 193.759 RON | 196.458 RON | 254.861 RON | 45.935 RON | 208.926 RON | 209.977 RON | 10.422 RON | 0 RON | 182.765 RON | 34.462 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 444.370 RON | 454.591 RON | 229.395 RON | 192.229 RON | 225.196 RON | 474.104 RON | 112.606 RON | 361.498 RON | 384.206 RON | 89.898 RON | 0 RON | 342.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 691.705 RON | 719.053 RON | 182.821 RON | 455.151 RON | 536.232 RON | 702.986 RON | 131.412 RON | 571.574 RON | 567.617 RON | 135.369 RON | 0 RON | 335.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 278.000 RON | 293.019 RON | 206.879 RON | 83.503 RON | 86.140 RON | 202.147 RON | 85.729 RON | 116.418 RON | 84.088 RON | 118.059 RON | 0 RON | 43.385 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMĂSCU GABRIEL-IOAN
administrator
Oraş Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
278,0 K RON
Rezultat Net 2025
83,5 K RON
Total Active 2025
202,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 69,3 K RON | 72,2 K RON | 275,4 K RON | 444,4 K RON | 691,7 K RON | 278,0 K RON |
| Venituri totale | 125,2 K RON | 107,6 K RON | 113,0 K RON | 316,2 K RON | 454,6 K RON | 719,1 K RON | 293,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,4 K RON | 84,0 K RON | 109,7 K RON | 119,8 K RON | 229,4 K RON | 182,8 K RON | 206,9 K RON |
| Rezultat net | 95,3 K RON | 22,3 K RON | 2,5 K RON | 193,8 K RON | 192,2 K RON | 455,2 K RON | 83,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 578,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,7 K RON (42.4%)
Active circulante116,4 K RON (57.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,4 K RON
Numerar73,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,41 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,0%
Marjă netă
30,0%
ROA
41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 630 RON | 461,3 K RON | 0,1% |
| 2020 | 8,1 K RON | 452,8 K RON | 1,8% |
| 2021 | 9,7 K RON | 416,2 K RON | 2,3% |
| 2022 | 10,4 K RON | 254,9 K RON | 4,1% |
| 2023 | 89,9 K RON | 474,1 K RON | 19,0% |
| 2024 | 135,4 K RON | 703,0 K RON | 19,3% |
| 2025 | 118,1 K RON | 202,1 K RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 69,3 K RON | 72,2 K RON | 275,4 K RON | 444,4 K RON | 691,7 K RON | 278,0 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | 95,3 K RON | 22,3 K RON | 2,5 K RON | 193,8 K RON | 192,2 K RON | 455,2 K RON | 83,5 K RON | ▼ 81,7% |
| Total active | 461,3 K RON | 452,8 K RON | 416,2 K RON | 254,9 K RON | 474,1 K RON | 703,0 K RON | 202,1 K RON | ▼ 71,2% |
| Capitaluri proprii | 306,4 K RON | 328,7 K RON | 331,2 K RON | 210,0 K RON | 384,2 K RON | 567,6 K RON | 84,1 K RON | ▼ 85,2% |
| Datorii totale | 630 RON | 8,1 K RON | 9,7 K RON | 10,4 K RON | 89,9 K RON | 135,4 K RON | 118,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 449,19 | 36,83 | 32,47 | 20,05 | 4,02 | 4,22 | 0,99 | ▼ 76,6% |
| Marjă netă (%) | 81,97 | 32,13 | 3,51 | 70,35 | 43,26 | 65,80 | 30,04 | ▼ 54,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | 95 | 87 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 578,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.