SOKA DESIGN S.R.L.
CUI: 44253129
J33/916/2021
SRL
Suceava, Sat Deia, Comuna Frumosu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44253129
Cod înmatriculare
J33/916/2021
EUID
ROONRC.J33/916/2021
Data înmatriculării
2021-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Deia, Comuna Frumosu, 755, 727261
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.738 RON | 4.738 RON | 5.897 RON | −1.301 RON | −1.159 RON | 752 RON | 0 RON | 752 RON | −1.101 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.880 RON | 3.880 RON | 4.158 RON | −394 RON | −278 RON | 18 RON | 0 RON | 18 RON | −1.495 RON | 1.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.240 RON | 6.240 RON | 21.511 RON | −15.271 RON | −15.271 RON | 2.251 RON | 0 RON | 2.251 RON | −16.766 RON | 19.017 RON | 0 RON | 815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.059 RON | 26.059 RON | 23.982 RON | 1.745 RON | 2.077 RON | 7.841 RON | 0 RON | 7.841 RON | −15.021 RON | 22.862 RON | 0 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.435 RON | 0 RON | 6.435 RON | −15.021 RON | 22.138 RON | 165 RON | 852 RON | 0 RON | 682 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIGA MARIUS-AUREL
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.021 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 344% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
6,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 3,9 K RON | 6,2 K RON | 26,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 3,9 K RON | 6,2 K RON | 26,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 4,2 K RON | 21,5 K RON | 24,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −394 RON | −15,3 K RON | 1,7 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.021 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165 RON
Creanțe852 RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 752 RON | 246,4% |
| 2022 | 1,5 K RON | 18 RON | 8.405,6% |
| 2023 | 19,0 K RON | 2,3 K RON | 844,8% |
| 2024 | 22,9 K RON | 7,8 K RON | 291,6% |
| 2025 | 22,1 K RON | 6,4 K RON | 344,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 3,9 K RON | 6,2 K RON | 26,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −394 RON | −15,3 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 752 RON | 18 RON | 2,3 K RON | 7,8 K RON | 6,4 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −1,5 K RON | −16,8 K RON | −15,0 K RON | −15,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 1,5 K RON | 19,0 K RON | 22,9 K RON | 22,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,01 | 0,12 | 0,34 | 0,29 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | -27,46 | -10,15 | -244,73 | 6,70 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 344% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.