NKT TRUCK S.R.L.

CUI: 36321303 J33/924/2016 SRL Suceava, Sat Mitocu Dragomirnei, Comuna Mitocu Dragomirnei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36321303
Cod înmatriculare J33/924/2016
EUID ROONRC.J33/924/2016
Data înmatriculării 2016-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Mitocu Dragomirnei, Comuna Mitocu Dragomirnei, 30, 727365

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Mitocu Dragomirnei, Comuna Mitocu Dragomirnei
Număr: 30
Cod poștal: 727365

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.018.743 RON 1.052.941 RON 1.180.444 RON −137.994 RON −127.503 RON 260.611 RON 119.605 RON 141.006 RON −152.761 RON 413.604 RON 0 RON 83.052 RON 0 RON 232 RON 4
2020 10.156 RON 43.495 RON 93.656 RON −50.784 RON −50.161 RON 52.811 RON 3.823 RON 48.988 RON −203.544 RON 256.355 RON 0 RON 35.123 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 3.981 RON −3.981 RON −3.981 RON 48.830 RON 0 RON 48.830 RON −207.526 RON 256.356 RON 0 RON 35.123 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 9.339 RON −9.339 RON −9.339 RON −310 RON 0 RON −310 RON −221.684 RON 221.374 RON 0 RON 169 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICHITEAN ALINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−221.684 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−9.339 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−9,3 K RON
Total Active 2022
−310 RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 1,02 M RON 10,2 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 1,05 M RON 43,5 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 1,18 M RON 93,7 K RON 4,0 K RON 9,3 K RON
Rezultat net −138,0 K RON −50,8 K RON −4,0 K RON −9,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −509,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−221.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 413,6 K RON 260,6 K RON 158,7%
2020 256,4 K RON 52,8 K RON 485,4%
2021 256,4 K RON 48,8 K RON 525,0%
2022 221,4 K RON −310 RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 1,02 M RON 10,2 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −138,0 K RON −50,8 K RON −4,0 K RON −9,3 K RON ▼ 134,6%
Total active 260,6 K RON 52,8 K RON 48,8 K RON −310 RON ▼ 100,6%
Capitaluri proprii −152,8 K RON −203,5 K RON −207,5 K RON −221,7 K RON ▼ 6,8%
Datorii totale 413,6 K RON 256,4 K RON 256,4 K RON 221,4 K RON ▼ 13,6%
Lichiditate curentă 0,34 0,19 0,19 0,00 ▼ 100,7%
Marjă netă (%) -13,55 -500,04 – – –
Scor bonitate 19 19 22 18 ▼ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.