ALY BAD S.R.L.
CUI: 30824411
J33/925/2012
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30824411
Cod înmatriculare
J33/925/2012
EUID
ROONRC.J33/925/2012
Data înmatriculării
2012-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, SLT. GRIGORAŞ, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.507 RON | 179.507 RON | 153.364 RON | 24.348 RON | 26.143 RON | 147.754 RON | 80.001 RON | 67.753 RON | −434.386 RON | 582.140 RON | 55.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.102 RON | 14.102 RON | 43.209 RON | −29.530 RON | −29.107 RON | 144.794 RON | 80.001 RON | 64.793 RON | −463.895 RON | 608.689 RON | 47.541 RON | 3.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.863 RON | 95.270 RON | 70.196 RON | 25.074 RON | 25.074 RON | 106.393 RON | 80.001 RON | 26.392 RON | −438.822 RON | 545.215 RON | 8.039 RON | 2.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.999 RON | 142.999 RON | 137.588 RON | 3.723 RON | 5.411 RON | 115.864 RON | 80.001 RON | 35.863 RON | −435.099 RON | 550.963 RON | 10.103 RON | 8.244 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 108.461 RON | 108.461 RON | 150.494 RON | −43.118 RON | −42.033 RON | 115.332 RON | 64.001 RON | 51.331 RON | −478.217 RON | 593.549 RON | 37.901 RON | 2.244 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 99.986 RON | 100.072 RON | 88.293 RON | 9.894 RON | 11.779 RON | 124.718 RON | 48.001 RON | 76.717 RON | −468.323 RON | 593.041 RON | 43.361 RON | 20.340 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
LOGHIN ROMEO-GABRIEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
BLANARIU LIVIU-GELU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−468.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 475.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,0 K RON
Rezultat Net 2024
9,9 K RON
Total Active 2024
124,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,5 K RON | 14,1 K RON | 9,9 K RON | 143,0 K RON | 108,5 K RON | 100,0 K RON |
| Venituri totale | 179,5 K RON | 14,1 K RON | 95,3 K RON | 143,0 K RON | 108,5 K RON | 100,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,4 K RON | 43,2 K RON | 70,2 K RON | 137,6 K RON | 150,5 K RON | 88,3 K RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | −29,5 K RON | 25,1 K RON | 3,7 K RON | −43,1 K RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−468.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,0 K RON (38.5%)
Active circulante76,7 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,4 K RON
Creanțe20,3 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
9,9%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 582,1 K RON | 147,8 K RON | 394,0% |
| 2020 | 608,7 K RON | 144,8 K RON | 420,4% |
| 2021 | 545,2 K RON | 106,4 K RON | 512,5% |
| 2022 | 551,0 K RON | 115,9 K RON | 475,5% |
| 2023 | 593,5 K RON | 115,3 K RON | 514,6% |
| 2024 | 593,0 K RON | 124,7 K RON | 475,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,5 K RON | 14,1 K RON | 9,9 K RON | 143,0 K RON | 108,5 K RON | 100,0 K RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 24,3 K RON | −29,5 K RON | 25,1 K RON | 3,7 K RON | −43,1 K RON | 9,9 K RON | ▲ 122,9% |
| Total active | 147,8 K RON | 144,8 K RON | 106,4 K RON | 115,9 K RON | 115,3 K RON | 124,7 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −434,4 K RON | −463,9 K RON | −438,8 K RON | −435,1 K RON | −478,2 K RON | −468,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 582,1 K RON | 608,7 K RON | 545,2 K RON | 551,0 K RON | 593,5 K RON | 593,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | ▲ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 13,56 | -209,40 | 254,22 | 2,60 | -39,75 | 9,90 | ▲ 124,9% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 42 | 40 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 475.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.