CABANA PUTNA SRL
CUI: 765569
J33/928/1991
SRL
Suceava, Sat Putna, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
765569
Cod înmatriculare
J33/928/1991
EUID
ROONRC.J33/928/1991
Data înmatriculării
1991-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Putna, Comuna Putna, Com. PUTNA, 272, 5898
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Putna, Comuna Putna
Sector:
0
Stradă:
Com. PUTNA
Număr:
272
Cod poștal:
5898
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 409.845 RON | 411.353 RON | 294.755 RON | 112.685 RON | 116.598 RON | 2.476.960 RON | 2.059.273 RON | 417.687 RON | −273.973 RON | 2.762.933 RON | 288.628 RON | 87.369 RON | 0 RON | 12.000 RON | 5 |
| 2020 | 292.235 RON | 297.337 RON | 237.360 RON | 57.071 RON | 59.977 RON | 2.469.849 RON | 2.062.226 RON | 407.623 RON | 886.153 RON | 1.583.696 RON | 339.566 RON | 47.674 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 276.694 RON | 276.902 RON | 210.354 RON | 64.385 RON | 66.548 RON | 2.470.657 RON | 2.059.213 RON | 411.444 RON | 945.839 RON | 1.524.818 RON | 333.052 RON | 26.671 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 254.213 RON | 255.842 RON | 287.496 RON | −33.820 RON | −31.654 RON | 2.443.072 RON | 2.022.799 RON | 420.273 RON | 912.019 RON | 1.531.053 RON | 342.892 RON | 39.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 280.825 RON | 281.490 RON | 344.034 RON | −65.112 RON | −62.544 RON | 2.402.637 RON | 1.972.625 RON | 430.012 RON | 846.907 RON | 1.555.730 RON | 339.770 RON | 53.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 191.208 RON | 191.329 RON | 295.193 RON | −103.864 RON | −103.864 RON | 1.989.453 RON | 1.924.244 RON | 65.209 RON | 778.514 RON | 1.210.939 RON | 13.448 RON | 41.148 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 148.882 RON | 148.931 RON | 157.298 RON | −8.367 RON | −8.367 RON | 1.934.531 RON | 1.875.917 RON | 58.614 RON | 1.620.146 RON | 314.385 RON | 18.251 RON | 28.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONAŞ DORINA
administrator
Sat Putna, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.367 RON)
Cifra de Afaceri 2025
148,9 K RON
Rezultat Net 2025
−8,4 K RON
Total Active 2025
1,93 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 409,8 K RON | 292,2 K RON | 276,7 K RON | 254,2 K RON | 280,8 K RON | 191,2 K RON | 148,9 K RON |
| Venituri totale | 411,4 K RON | 297,3 K RON | 276,9 K RON | 255,8 K RON | 281,5 K RON | 191,3 K RON | 148,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,8 K RON | 237,4 K RON | 210,4 K RON | 287,5 K RON | 344,0 K RON | 295,2 K RON | 157,3 K RON |
| Rezultat net | 112,7 K RON | 57,1 K RON | 64,4 K RON | −33,8 K RON | −65,1 K RON | −103,9 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,88 M RON (97%)
Active circulante58,6 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,3 K RON
Creanțe28,9 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,16 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,76 M RON | 2,48 M RON | 111,6% |
| 2020 | 1,58 M RON | 2,47 M RON | 64,1% |
| 2021 | 1,52 M RON | 2,47 M RON | 61,7% |
| 2022 | 1,53 M RON | 2,44 M RON | 62,7% |
| 2023 | 1,56 M RON | 2,40 M RON | 64,8% |
| 2024 | 1,21 M RON | 1,99 M RON | 60,9% |
| 2025 | 314,4 K RON | 1,93 M RON | 16,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 409,8 K RON | 292,2 K RON | 276,7 K RON | 254,2 K RON | 280,8 K RON | 191,2 K RON | 148,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | 112,7 K RON | 57,1 K RON | 64,4 K RON | −33,8 K RON | −65,1 K RON | −103,9 K RON | −8,4 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 2,48 M RON | 2,47 M RON | 2,47 M RON | 2,44 M RON | 2,40 M RON | 1,99 M RON | 1,93 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −274,0 K RON | 886,2 K RON | 945,8 K RON | 912,0 K RON | 846,9 K RON | 778,5 K RON | 1,62 M RON | ▲ 108,1% |
| Datorii totale | 2,76 M RON | 1,58 M RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | 1,56 M RON | 1,21 M RON | 314,4 K RON | ▼ 74,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,05 | 0,19 | ▲ 246,5% |
| Marjă netă (%) | 27,49 | 19,53 | 23,27 | -13,30 | -23,19 | -54,32 | -5,62 | ▲ 89,7% |
| Scor bonitate | 42 | 60 | 68 | 37 | 45 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.