NICO-RAR SERVICE S.R.L.
CUI: 33815272
J33/930/2014
SRL
Suceava, Sat Dolheştii-Mari, Comuna Dolheşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33815272
Cod înmatriculare
J33/930/2014
EUID
ROONRC.J33/930/2014
Data înmatriculării
2014-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dolheştii-Mari, Comuna Dolheşti, 424, 727185
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dolheştii-Mari, Comuna Dolheşti
Număr:
424
Cod poștal:
727185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 421.944 RON | 423.247 RON | 203.695 RON | 215.320 RON | 219.552 RON | 292.307 RON | 7.708 RON | 284.599 RON | 251.722 RON | 40.585 RON | 1.858 RON | 214.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 406.757 RON | 407.757 RON | 256.866 RON | 146.813 RON | 150.891 RON | 378.981 RON | 8.750 RON | 370.231 RON | 258.535 RON | 120.446 RON | 1.871 RON | 229.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 460.469 RON | 522.967 RON | 501.372 RON | 17.079 RON | 21.595 RON | 495.712 RON | 64.750 RON | 430.962 RON | 128.801 RON | 366.911 RON | 68.190 RON | 125.154 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 607.361 RON | 686.283 RON | 670.754 RON | 9.527 RON | 15.529 RON | 459.121 RON | 70.821 RON | 388.300 RON | 9.727 RON | 449.394 RON | 139.497 RON | 59.846 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 958.274 RON | 1.018.981 RON | 908.171 RON | 101.396 RON | 110.810 RON | 612.826 RON | 103.764 RON | 509.062 RON | 101.596 RON | 511.230 RON | 197.357 RON | 305.097 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 609.407 RON | 1.043.099 RON | 962.253 RON | 69.359 RON | 80.846 RON | 990.378 RON | 152.536 RON | 837.842 RON | 120.955 RON | 869.423 RON | 652.043 RON | 145.942 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 572.981 RON | 683.009 RON | 642.694 RON | 28.152 RON | 40.315 RON | 1.259.059 RON | 300.355 RON | 958.704 RON | 121.364 RON | 1.137.695 RON | 721.893 RON | 192.056 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TITIANU RAREŞ-VASILE
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
573,0 K RON
Rezultat Net 2025
28,2 K RON
Total Active 2025
1,26 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,9 K RON | 406,8 K RON | 460,5 K RON | 607,4 K RON | 958,3 K RON | 609,4 K RON | 573,0 K RON |
| Venituri totale | 423,2 K RON | 407,8 K RON | 523,0 K RON | 686,3 K RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 683,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,7 K RON | 256,9 K RON | 501,4 K RON | 670,8 K RON | 908,2 K RON | 962,3 K RON | 642,7 K RON |
| Rezultat net | 215,3 K RON | 146,8 K RON | 17,1 K RON | 9,5 K RON | 101,4 K RON | 69,4 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 770,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate300,4 K RON (23.9%)
Active circulante958,7 K RON (76.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri721,9 K RON
Creanțe192,1 K RON
Numerar44,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 460 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
4,9%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,6 K RON | 292,3 K RON | 13,9% |
| 2020 | 120,4 K RON | 379,0 K RON | 31,8% |
| 2021 | 366,9 K RON | 495,7 K RON | 74,0% |
| 2022 | 449,4 K RON | 459,1 K RON | 97,9% |
| 2023 | 511,2 K RON | 612,8 K RON | 83,4% |
| 2024 | 869,4 K RON | 990,4 K RON | 87,8% |
| 2025 | 1,14 M RON | 1,26 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,9 K RON | 406,8 K RON | 460,5 K RON | 607,4 K RON | 958,3 K RON | 609,4 K RON | 573,0 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 215,3 K RON | 146,8 K RON | 17,1 K RON | 9,5 K RON | 101,4 K RON | 69,4 K RON | 28,2 K RON | ▼ 59,4% |
| Total active | 292,3 K RON | 379,0 K RON | 495,7 K RON | 459,1 K RON | 612,8 K RON | 990,4 K RON | 1,26 M RON | ▲ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 251,7 K RON | 258,5 K RON | 128,8 K RON | 9,7 K RON | 101,6 K RON | 121,0 K RON | 121,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 120,4 K RON | 366,9 K RON | 449,4 K RON | 511,2 K RON | 869,4 K RON | 1,14 M RON | ▲ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 7,01 | 3,07 | 1,17 | 0,86 | 1,00 | 0,96 | 0,84 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 51,03 | 36,09 | 3,71 | 1,57 | 10,58 | 11,38 | 4,91 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 43 | 73 | 53 | 36 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 770,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.