TREASURE WASTE SRL
CUI: 31403224
J3/393/2013
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31403224
Cod înmatriculare
J3/393/2013
EUID
ROONRC.J3/393/2013
Data înmatriculării
2013-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, GRIVIŢEI, B16, B, 3, 10, 110010
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
GRIVIŢEI
Bloc:
B16
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
110010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.529 RON | −9.529 RON | −9.529 RON | 315.157 RON | 313.962 RON | 1.195 RON | −9.329 RON | 324.486 RON | 0 RON | 442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.961 RON | 157.700 RON | −153.739 RON | −153.739 RON | 340.308 RON | 306.097 RON | 34.211 RON | −163.068 RON | 503.376 RON | 2.350 RON | 24.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.758 RON | 56.195 RON | 56.415 RON | −536 RON | −220 RON | 331.491 RON | 298.231 RON | 33.260 RON | −163.604 RON | 495.095 RON | 301 RON | 24.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.142 RON | 20.142 RON | 37.027 RON | −16.885 RON | −16.885 RON | 317.982 RON | 290.366 RON | 27.616 RON | −180.489 RON | 498.471 RON | 301 RON | 14.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU VALENTIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.489 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
318,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 55,8 K RON | 20,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,0 K RON | 56,2 K RON | 20,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 157,7 K RON | 56,4 K RON | 37,0 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −153,7 K RON | −536 RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,4 K RON (91.3%)
Active circulante27,6 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301 RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,92 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,8%
Marjă netă
-83,8%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 324,5 K RON | 315,2 K RON | 103,0% |
| 2023 | 503,4 K RON | 340,3 K RON | 147,9% |
| 2024 | 495,1 K RON | 331,5 K RON | 149,4% |
| 2025 | 498,5 K RON | 318,0 K RON | 156,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 55,8 K RON | 20,1 K RON | ▼ 63,9% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −153,7 K RON | −536 RON | −16,9 K RON | ▼ 3.050,2% |
| Total active | 315,2 K RON | 340,3 K RON | 331,5 K RON | 318,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | −163,1 K RON | −163,6 K RON | −180,5 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 324,5 K RON | 503,4 K RON | 495,1 K RON | 498,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -0,96 | -83,83 | ▼ 8.632,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.