OLTALEX SRL
CUI: 15819322
J33/932/2003
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15819322
Cod înmatriculare
J33/932/2003
EUID
ROONRC.J33/932/2003
Data înmatriculării
2003-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, Com. DUMBRAVENI, 1078, 5815
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Sector:
0
Stradă:
Com. DUMBRAVENI
Număr:
1078
Cod poștal:
5815
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.689.581 RON | 1.706.896 RON | 1.704.403 RON | 1.132 RON | 2.493 RON | 647.658 RON | 295.005 RON | 352.653 RON | −572.474 RON | 1.220.132 RON | 282.584 RON | 57.713 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 2.226.222 RON | 2.255.925 RON | 2.124.025 RON | 131.900 RON | 131.900 RON | 562.558 RON | 244.613 RON | 317.945 RON | −445.466 RON | 1.008.024 RON | 263.583 RON | 14.648 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.592.589 RON | 1.724.263 RON | 1.683.953 RON | 40.310 RON | 40.310 RON | 331.882 RON | 196.135 RON | 135.747 RON | −409.685 RON | 741.567 RON | 94.529 RON | 25.679 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.732.387 RON | 2.767.025 RON | 2.510.960 RON | 256.065 RON | 256.065 RON | 618.720 RON | 212.456 RON | 406.264 RON | 54.380 RON | 564.340 RON | 224.718 RON | 35.321 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 4.740.717 RON | 4.774.686 RON | 4.129.769 RON | 644.917 RON | 644.917 RON | 1.015.634 RON | 551.077 RON | 464.557 RON | 91.298 RON | 924.336 RON | 298.328 RON | 127.568 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.768.363 RON | 2.781.867 RON | 2.685.481 RON | 78.055 RON | 96.386 RON | 2.083.562 RON | 495.040 RON | 1.588.522 RON | 198.086 RON | 1.885.476 RON | 1.254.029 RON | 244.548 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABABEI VIOLETA-OLTIŢA
administrator
Comuna Dumbrăveni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,77 M RON
Rezultat Net 2024
78,1 K RON
Total Active 2024
2,08 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 2,23 M RON | 1,59 M RON | 2,73 M RON | 4,74 M RON | 2,77 M RON |
| Venituri totale | 1,71 M RON | 2,26 M RON | 1,72 M RON | 2,77 M RON | 4,77 M RON | 2,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,70 M RON | 2,12 M RON | 1,68 M RON | 2,51 M RON | 4,13 M RON | 2,69 M RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 131,9 K RON | 40,3 K RON | 256,1 K RON | 644,9 K RON | 78,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate495,0 K RON (23.8%)
Active circulante1,59 M RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,25 M RON
Creanțe244,5 K RON
Numerar89,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,21 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,32 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,8%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 647,7 K RON | 188,4% |
| 2020 | 1,01 M RON | 562,6 K RON | 179,2% |
| 2021 | 741,6 K RON | 331,9 K RON | 223,4% |
| 2022 | 564,3 K RON | 618,7 K RON | 91,2% |
| 2023 | 924,3 K RON | 1,02 M RON | 91,0% |
| 2024 | 1,89 M RON | 2,08 M RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 2,23 M RON | 1,59 M RON | 2,73 M RON | 4,74 M RON | 2,77 M RON | ▼ 41,6% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 131,9 K RON | 40,3 K RON | 256,1 K RON | 644,9 K RON | 78,1 K RON | ▼ 87,9% |
| Total active | 647,7 K RON | 562,6 K RON | 331,9 K RON | 618,7 K RON | 1,02 M RON | 2,08 M RON | ▲ 105,1% |
| Capitaluri proprii | −572,5 K RON | −445,5 K RON | −409,7 K RON | 54,4 K RON | 91,3 K RON | 198,1 K RON | ▲ 117,0% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,01 M RON | 741,6 K RON | 564,3 K RON | 924,3 K RON | 1,89 M RON | ▲ 104,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,32 | 0,18 | 0,72 | 0,50 | 0,84 | ▲ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | 5,92 | 2,53 | 9,37 | 13,60 | 2,82 | ▼ 79,3% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 25 | 61 | 61 | 43 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (78,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.