ALJO FRESH S.R.L.

CUI: 33820562 J33/933/2014 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33820562
Cod înmatriculare J33/933/2014
EUID ROONRC.J33/933/2014
Data înmatriculării 2014-11-19
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2021) 5 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, UNIRII, 36 A, 720165

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: UNIRII
Număr: 36 A
Cod poștal: 720165

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.821.470 RON 1.938.760 RON 1.775.474 RON 143.905 RON 163.286 RON 412.508 RON 1.652 RON 410.856 RON −57.241 RON 469.749 RON 136.959 RON 212.228 RON 0 RON 0 RON 1
2020 888.986 RON 954.451 RON 886.027 RON 58.896 RON 68.424 RON 661.949 RON 210.312 RON 451.637 RON 1.655 RON 660.294 RON 144.326 RON 236.259 RON 0 RON 0 RON 3
2021 1.762.725 RON 1.829.124 RON 1.774.928 RON 39.020 RON 54.196 RON 811.282 RON 160.337 RON 650.945 RON 3.552 RON 807.730 RON 139.654 RON 424.210 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MAMCIUC ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului
HOLEICIUC DANIELA
administrator
Sat Dărmăneşti, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,76 M RON
Rezultat Net 2021
39,0 K RON
Total Active 2021
811,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 1,82 M RON 889,0 K RON 1,76 M RON
Venituri totale 1,94 M RON 954,5 K RON 1,83 M RON
Cheltuieli totale 1,78 M RON 886,0 K RON 1,77 M RON
Rezultat net 143,9 K RON 58,9 K RON 39,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate160,3 K RON (19.8%)
Active circulante650,9 K RON (80.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri139,7 K RON
Creanțe424,2 K RON
Numerar87,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,62
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 4,16
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,2%
ROA
4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 469,7 K RON 412,5 K RON 113,9%
2020 660,3 K RON 661,9 K RON 99,8%
2021 807,7 K RON 811,3 K RON 99,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 1,82 M RON 889,0 K RON 1,76 M RON ▲ 98,3%
Rezultat net 143,9 K RON 58,9 K RON 39,0 K RON ▼ 33,7%
Total active 412,5 K RON 661,9 K RON 811,3 K RON ▲ 22,6%
Capitaluri proprii −57,2 K RON 1,7 K RON 3,6 K RON ▲ 114,6%
Datorii totale 469,7 K RON 660,3 K RON 807,7 K RON ▲ 22,3%
Lichiditate curentă 0,87 0,68 0,81 ▲ 17,8%
Marjă netă (%) 7,90 6,63 2,21 ▼ 66,7%
Scor bonitate 42 41 51 ▲ 24,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (39,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.