ALY-AMADEUS SRL
CUI: 15819306
J33/935/2003
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15819306
Cod înmatriculare
J33/935/2003
EUID
ROONRC.J33/935/2003
Data înmatriculării
2003-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Trandafirilor, 21, , , , , 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
21
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.339 RON | 308.775 RON | 412.158 RON | −106.467 RON | −103.383 RON | 91.858 RON | 41.259 RON | 50.599 RON | 83.581 RON | 59.937 RON | 0 RON | 46.939 RON | 0 RON | 51.660 RON | 2 |
| 2020 | 142.642 RON | 142.892 RON | 138.602 RON | 1.324 RON | 4.290 RON | 91.491 RON | 38.508 RON | 52.983 RON | 84.905 RON | 26.743 RON | 0 RON | 34.317 RON | 0 RON | 20.157 RON | 1 |
| 2021 | 155.467 RON | 155.866 RON | 150.813 RON | 705 RON | 5.053 RON | 113.337 RON | 37.133 RON | 76.204 RON | 85.610 RON | 44.762 RON | 527 RON | 47.569 RON | 0 RON | 17.035 RON | 0 |
| 2022 | 84.812 RON | 95.387 RON | 121.547 RON | −28.879 RON | −26.160 RON | 75.467 RON | 20.629 RON | 54.838 RON | 56.731 RON | 27.375 RON | 4.779 RON | 28.322 RON | 0 RON | 8.639 RON | 0 |
| 2023 | 64.669 RON | 64.669 RON | 86.880 RON | −22.211 RON | −22.211 RON | 42.141 RON | 4.125 RON | 38.016 RON | 34.520 RON | 10.501 RON | 3.613 RON | 25.393 RON | 0 RON | 2.880 RON | 0 |
| 2024 | 66.392 RON | 66.392 RON | 90.214 RON | −23.822 RON | −23.822 RON | 20.816 RON | 0 RON | 20.816 RON | 10.698 RON | 10.118 RON | 0 RON | 13.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZVONARU TRAIAN
administrator
Loc. Bucecea, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.822 RON)
Cifra de Afaceri 2024
66,4 K RON
Rezultat Net 2024
−23,8 K RON
Total Active 2024
20,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,3 K RON | 142,6 K RON | 155,5 K RON | 84,8 K RON | 64,7 K RON | 66,4 K RON |
| Venituri totale | 308,8 K RON | 142,9 K RON | 155,9 K RON | 95,4 K RON | 64,7 K RON | 66,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 412,2 K RON | 138,6 K RON | 150,8 K RON | 121,5 K RON | 86,9 K RON | 90,2 K RON |
| Rezultat net | −106,5 K RON | 1,3 K RON | 705 RON | −28,9 K RON | −22,2 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,1 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,9%
Marjă netă
-35,9%
ROA
-114,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,9 K RON | 91,9 K RON | 65,3% |
| 2020 | 26,7 K RON | 91,5 K RON | 29,2% |
| 2021 | 44,8 K RON | 113,3 K RON | 39,5% |
| 2022 | 27,4 K RON | 75,5 K RON | 36,3% |
| 2023 | 10,5 K RON | 42,1 K RON | 24,9% |
| 2024 | 10,1 K RON | 20,8 K RON | 48,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,3 K RON | 142,6 K RON | 155,5 K RON | 84,8 K RON | 64,7 K RON | 66,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | −106,5 K RON | 1,3 K RON | 705 RON | −28,9 K RON | −22,2 K RON | −23,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Total active | 91,9 K RON | 91,5 K RON | 113,3 K RON | 75,5 K RON | 42,1 K RON | 20,8 K RON | ▼ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 83,6 K RON | 84,9 K RON | 85,6 K RON | 56,7 K RON | 34,5 K RON | 10,7 K RON | ▼ 69,0% |
| Datorii totale | 59,9 K RON | 26,7 K RON | 44,8 K RON | 27,4 K RON | 10,5 K RON | 10,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,98 | 1,70 | 2,00 | 3,62 | 2,06 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -34,53 | 0,93 | 0,45 | -34,05 | -34,35 | -35,88 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 47 | 80 | 72 | 64 | 72 | 57 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.