DARIA-RO S.R.L.

CUI: 30840808 J33/937/2012 SRL Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30840808
Cod înmatriculare J33/937/2012
EUID ROONRC.J33/937/2012
Data înmatriculării 2012-10-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, UNIRII, 77, 725700

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Vatra Dornei
Stradă: UNIRII
Număr: 77
Cod poștal: 725700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 900 RON 7.568 RON 41.297 RON −33.738 RON −33.729 RON 46.820 RON 46.760 RON 60 RON −91.916 RON 138.736 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 0 RON 47.358 RON 45.742 RON 1.616 RON 1.616 RON 43.441 RON 43.304 RON 137 RON −90.300 RON 133.741 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 0 RON 0 RON 3.569 RON −3.569 RON −3.569 RON 39.880 RON 39.848 RON 32 RON −93.869 RON 133.749 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROBU IONELA-CRISTINA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−93.869 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−3.569 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 335.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−3,6 K RON
Total Active 2021
39,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 900 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 7,6 K RON 47,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 41,3 K RON 45,7 K RON 3,6 K RON
Rezultat net −33,7 K RON 1,6 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −600 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−93.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate39,8 K RON (99.9%)
Active circulante32 RON (0.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar32 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 138,7 K RON 46,8 K RON 296,3%
2020 133,7 K RON 43,4 K RON 307,9%
2021 133,7 K RON 39,9 K RON 335,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 900 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −33,7 K RON 1,6 K RON −3,6 K RON ▼ 320,9%
Total active 46,8 K RON 43,4 K RON 39,9 K RON ▼ 8,2%
Capitaluri proprii −91,9 K RON −90,3 K RON −93,9 K RON ▼ 4,0%
Datorii totale 138,7 K RON 133,7 K RON 133,7 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,00 ▼ 80,0%
Marjă netă (%) -3.748,67 – – –
Scor bonitate 19 30 15 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 335.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.