LORFIN RIDES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, MARLY, 3, G1, A, 5, 21, 725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.704 RON | 15.704 RON | 13.926 RON | 1.307 RON | 1.778 RON | 2.517 RON | 0 RON | 2.517 RON | 1.507 RON | 1.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 258 RON | 0 |
| 2022 | 53.559 RON | 53.559 RON | 39.217 RON | 12.975 RON | 14.342 RON | 17.539 RON | 0 RON | 17.539 RON | 14.482 RON | 3.296 RON | 0 RON | 7.644 RON | 0 RON | 239 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 53,6 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 53,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 39,2 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 91,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,01 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 2,5 K RON | 50,4% |
| 2022 | 3,3 K RON | 17,5 K RON | 18,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 53,6 K RON | ▲ 241,1% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 13,0 K RON | ▲ 892,7% |
| Total active | 2,5 K RON | 17,5 K RON | ▲ 596,8% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 14,5 K RON | ▲ 861,0% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 3,3 K RON | ▲ 159,9% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 5,32 | ▲ 168,1% |
| Marjă netă (%) | 8,32 | 24,23 | ▲ 191,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (13,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.