CARRERA EXPRESS S.R.L.
CUI: 44278778
J33/941/2021
SRL
Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44278778
Cod înmatriculare
J33/941/2021
EUID
ROONRC.J33/941/2021
Data înmatriculării
2021-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi, 1221, 727420
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Număr:
1221
Cod poștal:
727420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.200 RON | 4.337 RON | 64.130 RON | −59.923 RON | −59.793 RON | 124.633 RON | 120.535 RON | 4.098 RON | −59.723 RON | 184.356 RON | 0 RON | 2.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 66.090 RON | −66.089 RON | −66.089 RON | 103.146 RON | 102.846 RON | 300 RON | −125.812 RON | 228.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.093.188 RON | 1.093.433 RON | 1.183.271 RON | −99.805 RON | −89.838 RON | 227.454 RON | 97.825 RON | 129.629 RON | −214.894 RON | 505.646 RON | 75.736 RON | 41.849 RON | 0 RON | 63.298 RON | 5 |
| 2024 | 1.007.975 RON | 1.188.664 RON | 1.022.861 RON | 129.823 RON | 165.803 RON | 114.313 RON | 34.244 RON | 80.069 RON | −85.071 RON | 251.651 RON | 7.010 RON | 25.671 RON | 0 RON | 52.267 RON | 4 |
| 2025 | 954.008 RON | 1.002.401 RON | 1.018.633 RON | −16.244 RON | −16.232 RON | 130.457 RON | 51.557 RON | 78.900 RON | −101.315 RON | 239.485 RON | 17.690 RON | 27.875 RON | 0 RON | 7.713 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂTĂU-VEREŞ PATRICE
administrator
SURESNES, Franţa
CĂTĂU-VEREŞ CRISTIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
954,0 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
130,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 0 RON | 1,09 M RON | 1,01 M RON | 954,0 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 1 RON | 1,09 M RON | 1,19 M RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 64,1 K RON | 66,1 K RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −59,9 K RON | −66,1 K RON | −99,8 K RON | 129,8 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,6 K RON (39.5%)
Active circulante78,9 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,7 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,93 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,22 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 184,4 K RON | 124,6 K RON | 147,9% |
| 2022 | 229,0 K RON | 103,1 K RON | 222,0% |
| 2023 | 505,6 K RON | 227,5 K RON | 222,3% |
| 2024 | 251,7 K RON | 114,3 K RON | 220,1% |
| 2025 | 239,5 K RON | 130,5 K RON | 183,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 0 RON | 1,09 M RON | 1,01 M RON | 954,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | −59,9 K RON | −66,1 K RON | −99,8 K RON | 129,8 K RON | −16,2 K RON | ▼ 112,5% |
| Total active | 124,6 K RON | 103,1 K RON | 227,5 K RON | 114,3 K RON | 130,5 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −59,7 K RON | −125,8 K RON | −214,9 K RON | −85,1 K RON | −101,3 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 184,4 K RON | 229,0 K RON | 505,6 K RON | 251,7 K RON | 239,5 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,26 | 0,32 | 0,33 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -1.426,74 | – | -9,13 | 12,88 | -1,70 | ▼ 113,2% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.