TERRAMAT DESIGN S.R.L.
CUI: 40408344
J33/94/2019
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40408344
Cod înmatriculare
J33/94/2019
EUID
ROONRC.J33/94/2019
Data înmatriculării
2019-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, LUCEAFĂRULUI, 5, E 59, B, 12, 720241
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
5
Bloc:
E 59
Scară:
B
Apartament:
12
Cod poștal:
720241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.624 RON | −1.624 RON | −1.624 RON | 744 RON | 293 RON | 451 RON | −1.424 RON | 2.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.575 RON | 73.848 RON | 108.990 RON | −35.568 RON | −35.142 RON | 376.869 RON | 169.355 RON | 207.514 RON | −36.992 RON | 245.130 RON | 0 RON | 200.071 RON | 168.798 RON | 67 RON | 2 |
| 2021 | 230.225 RON | 273.733 RON | 387.014 RON | −115.763 RON | −113.281 RON | 184.316 RON | 151.244 RON | 33.072 RON | −152.755 RON | 194.155 RON | 12.429 RON | 7.545 RON | 143.222 RON | 306 RON | 5 |
| 2022 | 416.946 RON | 442.545 RON | 513.180 RON | −75.061 RON | −70.635 RON | 193.746 RON | 123.403 RON | 70.343 RON | −227.817 RON | 305.552 RON | 19.693 RON | 28.973 RON | 117.645 RON | 1.634 RON | 5 |
| 2023 | 361.018 RON | 392.287 RON | 412.309 RON | −23.632 RON | −20.022 RON | 198.278 RON | 98.781 RON | 99.497 RON | −251.448 RON | 354.440 RON | 38.811 RON | 46.746 RON | 95.286 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 304.100 RON | 329.901 RON | 504.276 RON | −182.087 RON | −174.375 RON | 187.867 RON | 75.231 RON | 112.636 RON | −433.535 RON | 547.992 RON | 40.941 RON | 62.944 RON | 73.999 RON | 589 RON | 2 |
| 2025 | 207.794 RON | 311.509 RON | 379.502 RON | −70.174 RON | −67.993 RON | 336.771 RON | 59.276 RON | 277.495 RON | −503.710 RON | 789.467 RON | 158.299 RON | 84.186 RON | 52.713 RON | 1.699 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU FLORIN-AXENTI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−503.710 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.174 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,8 K RON
Rezultat Net 2025
−70,2 K RON
Total Active 2025
336,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,6 K RON | 230,2 K RON | 416,9 K RON | 361,0 K RON | 304,1 K RON | 207,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 73,8 K RON | 273,7 K RON | 442,5 K RON | 392,3 K RON | 329,9 K RON | 311,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 109,0 K RON | 387,0 K RON | 513,2 K RON | 412,3 K RON | 504,3 K RON | 379,5 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −35,6 K RON | −115,8 K RON | −75,1 K RON | −23,6 K RON | −182,1 K RON | −70,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 405,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−503.710 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,3 K RON (17.6%)
Active circulante277,5 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,3 K RON
Creanțe84,2 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,31 |
| Durata stocaj (zile) | 278 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-33,8%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 744 RON | 291,4% |
| 2020 | 245,1 K RON | 376,9 K RON | 65,0% |
| 2021 | 194,2 K RON | 184,3 K RON | 105,3% |
| 2022 | 305,6 K RON | 193,7 K RON | 157,7% |
| 2023 | 354,4 K RON | 198,3 K RON | 178,8% |
| 2024 | 548,0 K RON | 187,9 K RON | 291,7% |
| 2025 | 789,5 K RON | 336,8 K RON | 234,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,6 K RON | 230,2 K RON | 416,9 K RON | 361,0 K RON | 304,1 K RON | 207,8 K RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −35,6 K RON | −115,8 K RON | −75,1 K RON | −23,6 K RON | −182,1 K RON | −70,2 K RON | ▲ 61,5% |
| Total active | 744 RON | 376,9 K RON | 184,3 K RON | 193,7 K RON | 198,3 K RON | 187,9 K RON | 336,8 K RON | ▲ 79,3% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −37,0 K RON | −152,8 K RON | −227,8 K RON | −251,4 K RON | −433,5 K RON | −503,7 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 245,1 K RON | 194,2 K RON | 305,6 K RON | 354,4 K RON | 548,0 K RON | 789,5 K RON | ▲ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,85 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,21 | 0,35 | ▲ 71,0% |
| Marjă netă (%) | – | -83,54 | -50,28 | -18,00 | -6,55 | -59,88 | -33,77 | ▲ 43,6% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 19 | 32 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.