TOTALL DESIGN SRL
CUI: 16756516
J33/947/2004
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16756516
Cod înmatriculare
J33/947/2004
EUID
ROONRC.J33/947/2004
Data înmatriculării
2004-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, OITUZ, 1, 1 A, A, 8, 720181
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
OITUZ
Număr:
1
Bloc:
1 A
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
720181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.979 RON | 202.979 RON | 218.596 RON | −17.647 RON | −15.617 RON | 126.931 RON | 46.929 RON | 80.002 RON | 40.089 RON | 86.842 RON | 0 RON | 71.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 274.656 RON | 274.656 RON | 268.000 RON | 3.966 RON | 6.656 RON | 245.267 RON | 46.929 RON | 198.338 RON | 44.055 RON | 201.212 RON | 5.248 RON | 95.210 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 468.752 RON | 468.752 RON | 431.248 RON | 33.316 RON | 37.504 RON | 468.558 RON | 118.487 RON | 350.071 RON | 77.371 RON | 422.506 RON | 22.728 RON | 94.725 RON | 0 RON | 31.319 RON | 3 |
| 2022 | 498.059 RON | 571.851 RON | 516.312 RON | 50.558 RON | 55.539 RON | 390.601 RON | 130.345 RON | 260.256 RON | 127.929 RON | 293.991 RON | 104.544 RON | 118.340 RON | 0 RON | 31.319 RON | 3 |
| 2023 | 378.806 RON | 378.807 RON | 340.296 RON | 34.723 RON | 38.511 RON | 735.606 RON | 157.042 RON | 578.564 RON | 162.652 RON | 572.954 RON | 413.190 RON | 104.349 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 532.377 RON | 532.506 RON | 486.621 RON | 35.205 RON | 45.885 RON | 918.881 RON | 152.459 RON | 766.422 RON | 197.858 RON | 721.023 RON | 651.379 RON | 63.784 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 603.728 RON | 604.394 RON | 565.750 RON | 25.745 RON | 38.644 RON | 1.203.712 RON | 364.639 RON | 839.073 RON | 25.945 RON | 1.177.767 RON | 615.336 RON | 119.860 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU MIRCEA-ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
603,7 K RON
Rezultat Net 2025
25,7 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,0 K RON | 274,7 K RON | 468,8 K RON | 498,1 K RON | 378,8 K RON | 532,4 K RON | 603,7 K RON |
| Venituri totale | 203,0 K RON | 274,7 K RON | 468,8 K RON | 571,9 K RON | 378,8 K RON | 532,5 K RON | 604,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,6 K RON | 268,0 K RON | 431,2 K RON | 516,3 K RON | 340,3 K RON | 486,6 K RON | 565,8 K RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 4,0 K RON | 33,3 K RON | 50,6 K RON | 34,7 K RON | 35,2 K RON | 25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 655,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate364,6 K RON (30.3%)
Active circulante839,1 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri615,3 K RON
Creanțe119,9 K RON
Numerar103,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 372 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
4,3%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,8 K RON | 126,9 K RON | 68,4% |
| 2020 | 201,2 K RON | 245,3 K RON | 82,0% |
| 2021 | 422,5 K RON | 468,6 K RON | 90,2% |
| 2022 | 294,0 K RON | 390,6 K RON | 75,3% |
| 2023 | 573,0 K RON | 735,6 K RON | 77,9% |
| 2024 | 721,0 K RON | 918,9 K RON | 78,5% |
| 2025 | 1,18 M RON | 1,20 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,0 K RON | 274,7 K RON | 468,8 K RON | 498,1 K RON | 378,8 K RON | 532,4 K RON | 603,7 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 4,0 K RON | 33,3 K RON | 50,6 K RON | 34,7 K RON | 35,2 K RON | 25,7 K RON | ▼ 26,9% |
| Total active | 126,9 K RON | 245,3 K RON | 468,6 K RON | 390,6 K RON | 735,6 K RON | 918,9 K RON | 1,20 M RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 40,1 K RON | 44,1 K RON | 77,4 K RON | 127,9 K RON | 162,7 K RON | 197,9 K RON | 25,9 K RON | ▼ 86,9% |
| Datorii totale | 86,8 K RON | 201,2 K RON | 422,5 K RON | 294,0 K RON | 573,0 K RON | 721,0 K RON | 1,18 M RON | ▲ 63,3% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,99 | 0,83 | 0,89 | 1,01 | 1,06 | 0,71 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | -8,69 | 1,44 | 7,11 | 10,15 | 9,17 | 6,61 | 4,26 | ▼ 35,6% |
| Scor bonitate | 42 | 63 | 63 | 78 | 62 | 75 | 43 | ▼ 42,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 655,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.