RCL TRANSPORT S.R.L.

CUI: 41036095 J33/947/2019 SRL Suceava, Sat Stulpicani, Comuna Stulpicani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41036095
Cod înmatriculare J33/947/2019
EUID ROONRC.J33/947/2019
Data înmatriculării 2019-04-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Stulpicani, Comuna Stulpicani, 245, 727505

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Stulpicani, Comuna Stulpicani
Număr: 245
Cod poștal: 727505

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 451.422 RON 451.726 RON 437.746 RON 9.466 RON 13.980 RON 69.933 RON 26.188 RON 43.745 RON 9.666 RON 60.267 RON 0 RON 43.452 RON 0 RON 0 RON 2
2020 1.047.991 RON 1.050.169 RON 878.668 RON 161.478 RON 171.501 RON 446.074 RON 323.268 RON 122.806 RON 171.144 RON 274.930 RON 0 RON 95.442 RON 0 RON 0 RON 3
2021 1.272.180 RON 1.275.195 RON 1.342.759 RON −78.846 RON −67.564 RON 438.670 RON 277.838 RON 160.832 RON 52.298 RON 386.372 RON 0 RON 88.577 RON 0 RON 0 RON 4
2022 1.722.806 RON 1.739.212 RON 1.752.115 RON −29.359 RON −12.903 RON 599.647 RON 463.457 RON 136.190 RON 10.939 RON 588.708 RON 0 RON 61.615 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RUSU CRISTINA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului
RUSU LUCIAN-VLADISLAV
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−29.359 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,72 M RON
Rezultat Net 2022
−29,4 K RON
Total Active 2022
599,6 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 451,4 K RON 1,05 M RON 1,27 M RON 1,72 M RON
Venituri totale 451,7 K RON 1,05 M RON 1,28 M RON 1,74 M RON
Cheltuieli totale 437,7 K RON 878,7 K RON 1,34 M RON 1,75 M RON
Rezultat net 9,5 K RON 161,5 K RON −78,8 K RON −29,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,13 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate463,5 K RON (77.3%)
Active circulante136,2 K RON (22.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe61,6 K RON
Numerar74,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 27,96
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 60,3 K RON 69,9 K RON 86,2%
2020 274,9 K RON 446,1 K RON 61,6%
2021 386,4 K RON 438,7 K RON 88,1%
2022 588,7 K RON 599,6 K RON 98,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 451,4 K RON 1,05 M RON 1,27 M RON 1,72 M RON ▲ 35,4%
Rezultat net 9,5 K RON 161,5 K RON −78,8 K RON −29,4 K RON ▲ 62,8%
Total active 69,9 K RON 446,1 K RON 438,7 K RON 599,6 K RON ▲ 36,7%
Capitaluri proprii 9,7 K RON 171,1 K RON 52,3 K RON 10,9 K RON ▼ 79,1%
Datorii totale 60,3 K RON 274,9 K RON 386,4 K RON 588,7 K RON ▲ 52,4%
Lichiditate curentă 0,73 0,45 0,42 0,23 ▼ 44,4%
Marjă netă (%) 2,10 15,41 -6,20 -1,70 ▲ 72,6%
Scor bonitate 50 68 32 33 ▲ 3,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.