ATELIER REZALIT S.R.L.
CUI: 44284699
J33/948/2021
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44284699
Cod înmatriculare
J33/948/2021
EUID
ROONRC.J33/948/2021
Data înmatriculării
2021-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, BUCOVINA, 114, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
BUCOVINA
Număr:
114
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 600 RON | 600 RON | 761 RON | −179 RON | −161 RON | 521 RON | 0 RON | 521 RON | 21 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 403 RON | −403 RON | −403 RON | 118 RON | 0 RON | 118 RON | −382 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 500 RON | 500 RON | 2.212 RON | −1.712 RON | −1.712 RON | 2.807 RON | 2.429 RON | 378 RON | −2.094 RON | 4.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.282 RON | 17.282 RON | 19.225 RON | −1.943 RON | −1.943 RON | 1.546 RON | 895 RON | 651 RON | −4.037 RON | 5.583 RON | 0 RON | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.550 RON | 21.614 RON | 17.431 RON | 3.982 RON | 4.183 RON | 10.211 RON | 0 RON | 10.211 RON | −46 RON | 10.257 RON | 0 RON | 7.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATARGIU PAUL-MAGDIEL
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
10,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 0 RON | 500 RON | 17,3 K RON | 21,6 K RON |
| Venituri totale | 600 RON | 0 RON | 500 RON | 17,3 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 761 RON | 403 RON | 2,2 K RON | 19,2 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | −179 RON | −403 RON | −1,7 K RON | −1,9 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
18,5%
ROA
39,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500 RON | 521 RON | 96,0% |
| 2022 | 500 RON | 118 RON | 423,7% |
| 2023 | 4,9 K RON | 2,8 K RON | 174,6% |
| 2024 | 5,6 K RON | 1,5 K RON | 361,1% |
| 2025 | 10,3 K RON | 10,2 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 0 RON | 500 RON | 17,3 K RON | 21,6 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | −179 RON | −403 RON | −1,7 K RON | −1,9 K RON | 4,0 K RON | ▲ 304,9% |
| Total active | 521 RON | 118 RON | 2,8 K RON | 1,5 K RON | 10,2 K RON | ▲ 560,5% |
| Capitaluri proprii | 21 RON | −382 RON | −2,1 K RON | −4,0 K RON | −46 RON | ▲ 98,9% |
| Datorii totale | 500 RON | 500 RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON | 10,3 K RON | ▲ 83,7% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,24 | 0,08 | 0,12 | 1,00 | ▲ 753,8% |
| Marjă netă (%) | -29,83 | – | -342,40 | -11,24 | 18,48 | ▲ 264,4% |
| Scor bonitate | 37 | 15 | 12 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.