TOBIKAT S.R.L.
CUI: 34042833
J33/95/2015
SRL
Suceava, Sat Demacuşa, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34042833
Cod înmatriculare
J33/95/2015
EUID
ROONRC.J33/95/2015
Data înmatriculării
2015-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Demacuşa, Comuna Moldoviţa, 248 A, 727387
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Demacuşa, Comuna Moldoviţa
Număr:
248 A
Cod poștal:
727387
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.868 RON | 15.868 RON | 12.172 RON | 3.220 RON | 3.696 RON | 22.620 RON | 0 RON | 22.620 RON | 22.620 RON | 0 RON | 10.503 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.222 RON | 8.222 RON | 8.992 RON | −1.001 RON | −770 RON | 21.710 RON | 0 RON | 21.710 RON | 21.619 RON | 91 RON | 13.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.126 RON | 32.126 RON | 26.841 RON | 4.321 RON | 5.285 RON | 26.352 RON | 0 RON | 26.352 RON | 440 RON | 25.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.127 RON | 0 RON | 2.127 RON | 440 RON | 1.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.127 RON | 0 RON | 2.127 RON | 440 RON | 1.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.486 RON | 44.486 RON | 38.770 RON | 4.979 RON | 5.716 RON | 481 RON | 0 RON | 481 RON | 481 RON | 0 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUHLEI MIHAELA
administrator
Comuna Pătrăuţi, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
44,5 K RON
Rezultat Net 2024
5,0 K RON
Total Active 2024
481 RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 8,2 K RON | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,5 K RON |
| Venituri totale | 15,9 K RON | 8,2 K RON | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 9,0 K RON | 26,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 38,8 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −1,0 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante481 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81 RON
Numerar400 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 549,21 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,2%
ROA
1.035,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 22,6 K RON | 0,0% |
| 2020 | 91 RON | 21,7 K RON | 0,4% |
| 2021 | 25,9 K RON | 26,4 K RON | 98,3% |
| 2022 | 1,7 K RON | 2,1 K RON | 79,3% |
| 2023 | 1,7 K RON | 2,1 K RON | 79,3% |
| 2024 | 0 RON | 481 RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 8,2 K RON | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,5 K RON | – |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −1,0 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | – |
| Total active | 22,6 K RON | 21,7 K RON | 26,4 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 481 RON | ▼ 77,4% |
| Capitaluri proprii | 22,6 K RON | 21,6 K RON | 440 RON | 440 RON | 440 RON | 481 RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 91 RON | 25,9 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | – | 238,57 | 1,02 | 1,26 | 1,26 | – | – |
| Marjă netă (%) | 20,29 | -12,17 | 13,45 | – | – | 11,19 | – |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 68 | 47 | 55 | 67 | ▲ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.