ROCO-MIA SERV SRL
CUI: 8999140
J33/955/1996
SRL
Suceava, Sat Glodu, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8999140
Cod înmatriculare
J33/955/1996
EUID
ROONRC.J33/955/1996
Data înmatriculării
1996-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Glodu, Comuna Panaci, Com. PANACI, 50, 5986
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Glodu, Comuna Panaci
Sector:
0
Stradă:
Com. PANACI
Număr:
50
Cod poștal:
5986
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.225 RON | 208.292 RON | 218.247 RON | −12.038 RON | −9.955 RON | 184.718 RON | 122.674 RON | 62.044 RON | −320.006 RON | 504.724 RON | 55.571 RON | 3.152 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 283.044 RON | 283.308 RON | 269.545 RON | 11.472 RON | 13.763 RON | 156.501 RON | 113.125 RON | 43.376 RON | −308.534 RON | 465.035 RON | 38.065 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 232.101 RON | 235.071 RON | 233.910 RON | −114 RON | 1.161 RON | 201.754 RON | 111.078 RON | 90.676 RON | −308.648 RON | 510.402 RON | 81.870 RON | 1.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 258.218 RON | 259.775 RON | 284.462 RON | −27.339 RON | −24.687 RON | 188.122 RON | 104.670 RON | 83.452 RON | −335.987 RON | 524.109 RON | 77.709 RON | 2.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 211.272 RON | 211.297 RON | 373.458 RON | −162.161 RON | −162.161 RON | 210.954 RON | 105.604 RON | 105.350 RON | −498.148 RON | 709.102 RON | 76.687 RON | 23.472 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 305.787 RON | 307.331 RON | 340.794 RON | −33.463 RON | −33.463 RON | 184.248 RON | 113.291 RON | 70.957 RON | −531.611 RON | 715.859 RON | 25.830 RON | 16.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 316.419 RON | 328.029 RON | 275.701 RON | 50.274 RON | 52.328 RON | 216.860 RON | 112.585 RON | 104.275 RON | −481.337 RON | 698.197 RON | 27.553 RON | 51.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROIU-PĂŞTINARU VASILICA
administrator
Sat Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−481.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 322% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
316,4 K RON
Rezultat Net 2025
50,3 K RON
Total Active 2025
216,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 283,0 K RON | 232,1 K RON | 258,2 K RON | 211,3 K RON | 305,8 K RON | 316,4 K RON |
| Venituri totale | 208,3 K RON | 283,3 K RON | 235,1 K RON | 259,8 K RON | 211,3 K RON | 307,3 K RON | 328,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,2 K RON | 269,5 K RON | 233,9 K RON | 284,5 K RON | 373,5 K RON | 340,8 K RON | 275,7 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 11,5 K RON | −114 RON | −27,3 K RON | −162,2 K RON | −33,5 K RON | 50,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−481.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,6 K RON (51.9%)
Active circulante104,3 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe51,2 K RON
Numerar25,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,48 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,18 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
15,9%
ROA
23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 504,7 K RON | 184,7 K RON | 273,2% |
| 2020 | 465,0 K RON | 156,5 K RON | 297,2% |
| 2021 | 510,4 K RON | 201,8 K RON | 253,0% |
| 2022 | 524,1 K RON | 188,1 K RON | 278,6% |
| 2023 | 709,1 K RON | 211,0 K RON | 336,1% |
| 2024 | 715,9 K RON | 184,2 K RON | 388,5% |
| 2025 | 698,2 K RON | 216,9 K RON | 322,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 283,0 K RON | 232,1 K RON | 258,2 K RON | 211,3 K RON | 305,8 K RON | 316,4 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 11,5 K RON | −114 RON | −27,3 K RON | −162,2 K RON | −33,5 K RON | 50,3 K RON | ▲ 250,2% |
| Total active | 184,7 K RON | 156,5 K RON | 201,8 K RON | 188,1 K RON | 211,0 K RON | 184,2 K RON | 216,9 K RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −320,0 K RON | −308,5 K RON | −308,6 K RON | −336,0 K RON | −498,1 K RON | −531,6 K RON | −481,3 K RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 504,7 K RON | 465,0 K RON | 510,4 K RON | 524,1 K RON | 709,1 K RON | 715,9 K RON | 698,2 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | ▲ 50,7% |
| Marjă netă (%) | -5,98 | 4,05 | -0,05 | -10,59 | -76,75 | -10,94 | 15,89 | ▲ 245,2% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 19 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.