ALLFRESH S.R.L.

CUI: 30857729 J33/958/2012 SRL Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30857729
Cod înmatriculare J33/958/2012
EUID ROONRC.J33/958/2012
Data înmatriculării 2012-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 85 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Aviatorului, 5, 727525

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă: Aviatorului
Număr: 5
Cod poștal: 727525

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 30.785.881 RON 34.038.164 RON 32.820.297 RON 1.109.023 RON 1.217.867 RON 4.720.415 RON 17.943 RON 4.702.472 RON 1.253.376 RON 3.605.354 RON 756 RON 1.478.816 RON 0 RON 138.315 RON 84
2020 28.395.880 RON 30.564.104 RON 29.091.647 RON 1.265.156 RON 1.472.457 RON 5.304.922 RON 35.017 RON 5.269.905 RON 1.232.908 RON 4.210.329 RON 60.907 RON 905.290 RON 0 RON 138.315 RON 78
2021 32.389.972 RON 35.102.893 RON 34.914.955 RON 147.378 RON 187.938 RON 5.713.431 RON 74.808 RON 5.638.623 RON 1.663.849 RON 4.472.951 RON 718.059 RON 353.625 RON 0 RON 690.670 RON 89
2022 39.770.638 RON 44.918.985 RON 44.782.272 RON 109.628 RON 136.713 RON 6.793.885 RON 131.167 RON 6.662.718 RON 1.669.317 RON 5.926.071 RON 223.761 RON 573.245 RON 0 RON 1.068.804 RON 92
2023 37.749.873 RON 42.011.680 RON 41.699.399 RON 252.927 RON 312.281 RON 5.288.134 RON 116.097 RON 5.172.037 RON 490.960 RON 5.780.198 RON 476.859 RON 516.327 RON 0 RON 1.250.325 RON 89
2024 35.424.487 RON 41.920.434 RON 41.850.624 RON 40.427 RON 69.810 RON 6.245.709 RON 814.103 RON 5.431.606 RON −1.337.129 RON 8.002.729 RON 306.814 RON 915.293 RON 0 RON 419.891 RON 85
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DIESS REINHOLD
administrator
SALZBURG, Austria
Pagina administratorului
HORVATH CRISTIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.337.129 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,42 M RON
Rezultat Net 2024
40,4 K RON
Total Active 2024
6,25 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 30,79 M RON 28,40 M RON 32,39 M RON 39,77 M RON 37,75 M RON 35,42 M RON
Venituri totale 34,04 M RON 30,56 M RON 35,10 M RON 44,92 M RON 42,01 M RON 41,92 M RON
Cheltuieli totale 32,82 M RON 29,09 M RON 34,91 M RON 44,78 M RON 41,70 M RON 41,85 M RON
Rezultat net 1,11 M RON 1,27 M RON 147,4 K RON 109,6 K RON 252,9 K RON 40,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,95 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.337.129 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate814,1 K RON (13%)
Active circulante5,43 M RON (87%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri306,8 K RON
Creanțe915,3 K RON
Numerar4,21 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 115,46
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 38,70
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,61 M RON 4,72 M RON 76,4%
2020 4,21 M RON 5,30 M RON 79,4%
2021 4,47 M RON 5,71 M RON 78,3%
2022 5,93 M RON 6,79 M RON 87,2%
2023 5,78 M RON 5,29 M RON 109,3%
2024 8,00 M RON 6,25 M RON 128,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 30,79 M RON 28,40 M RON 32,39 M RON 39,77 M RON 37,75 M RON 35,42 M RON ▼ 6,2%
Rezultat net 1,11 M RON 1,27 M RON 147,4 K RON 109,6 K RON 252,9 K RON 40,4 K RON ▼ 84,0%
Total active 4,72 M RON 5,30 M RON 5,71 M RON 6,79 M RON 5,29 M RON 6,25 M RON ▲ 18,1%
Capitaluri proprii 1,25 M RON 1,23 M RON 1,66 M RON 1,67 M RON 491,0 K RON −1,34 M RON ▼ 372,3%
Datorii totale 3,61 M RON 4,21 M RON 4,47 M RON 5,93 M RON 5,78 M RON 8,00 M RON ▲ 38,5%
Lichiditate curentă 1,30 1,25 1,26 1,12 0,89 0,68 ▼ 24,2%
Marjă netă (%) 3,60 4,46 0,46 0,28 0,67 0,11 ▼ 83,6%
Scor bonitate 57 57 65 57 43 30 ▼ 30,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,95 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.