POWER SPEED S.R.L.

CUI: 39502630 J33/966/2018 SRL Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39502630
Cod înmatriculare J33/966/2018
EUID ROONRC.J33/966/2018
Data înmatriculării 2018-06-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Teişor, 3 B, 727528

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă: Teişor
Număr: 3 B
Cod poștal: 727528

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 102.405 RON 135.576 RON 158.680 RON −24.459 RON −23.104 RON 60.909 RON 26.177 RON 34.732 RON −26.056 RON 86.965 RON 0 RON 27.586 RON 0 RON 0 RON 2
2020 105.699 RON 108.856 RON 141.380 RON −34.157 RON −32.524 RON 54.983 RON 38.793 RON 16.190 RON −60.213 RON 115.196 RON 0 RON 8.375 RON 0 RON 0 RON 0
2021 65.463 RON 86.516 RON 98.359 RON −12.552 RON −11.843 RON 70.146 RON 54.052 RON 16.094 RON −75.555 RON 145.701 RON 0 RON 15.993 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MARIANA-DANIELA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−75.555 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−12.552 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 207.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
65,5 K RON
Rezultat Net 2021
−12,6 K RON
Total Active 2021
70,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 102,4 K RON 105,7 K RON 65,5 K RON
Venituri totale 135,6 K RON 108,9 K RON 86,5 K RON
Cheltuieli totale 158,7 K RON 141,4 K RON 98,4 K RON
Rezultat net −24,5 K RON −34,2 K RON −12,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 54,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−75.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate54,1 K RON (77.1%)
Active circulante16,1 K RON (22.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,0 K RON
Numerar101 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,09
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,1%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-17,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 87,0 K RON 60,9 K RON 142,8%
2020 115,2 K RON 55,0 K RON 209,5%
2021 145,7 K RON 70,1 K RON 207,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 102,4 K RON 105,7 K RON 65,5 K RON ▼ 38,1%
Rezultat net −24,5 K RON −34,2 K RON −12,6 K RON ▲ 63,3%
Total active 60,9 K RON 55,0 K RON 70,1 K RON ▲ 27,6%
Capitaluri proprii −26,1 K RON −60,2 K RON −75,6 K RON ▼ 25,5%
Datorii totale 87,0 K RON 115,2 K RON 145,7 K RON ▲ 26,5%
Lichiditate curentă 0,40 0,14 0,11 ▼ 21,4%
Marjă netă (%) -23,88 -32,32 -19,17 ▲ 40,7%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 207.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.