VALEXTERM SIDING S.R.L.
CUI: 39508277
J33/974/2018
SRL
Suceava, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39508277
Cod înmatriculare
J33/974/2018
EUID
ROONRC.J33/974/2018
Data înmatriculării
2018-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Vicovu de Sus, ION ROATĂ, 17, 727610
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
ION ROATĂ
Număr:
17
Cod poștal:
727610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.548 RON | 115.548 RON | 37.298 RON | 77.095 RON | 78.250 RON | 80.583 RON | 0 RON | 80.583 RON | 77.295 RON | 3.288 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 192.328 RON | 192.328 RON | 132.273 RON | 58.217 RON | 60.055 RON | 162.984 RON | 65.333 RON | 97.651 RON | 135.511 RON | 27.473 RON | 0 RON | 78.356 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 299.836 RON | 299.836 RON | 188.069 RON | 108.769 RON | 111.767 RON | 267.703 RON | 51.333 RON | 216.370 RON | 244.280 RON | 23.423 RON | 0 RON | 72.967 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 139.136 RON | 139.227 RON | 170.314 RON | −32.355 RON | −31.087 RON | 288.102 RON | 129.000 RON | 159.102 RON | 211.925 RON | 76.177 RON | 0 RON | 75.007 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 89.470 RON | 89.470 RON | 215.962 RON | −127.342 RON | −126.492 RON | 126.858 RON | 95.000 RON | 31.858 RON | 84.583 RON | 42.275 RON | 0 RON | 16.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 195.720 RON | 204.121 RON | 189.464 RON | 10.642 RON | 14.657 RON | 145.217 RON | 61.000 RON | 84.217 RON | 95.225 RON | 49.992 RON | 0 RON | 25.401 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 300.376 RON | 300.605 RON | 347.357 RON | −46.752 RON | −46.752 RON | 694.517 RON | 624.045 RON | 70.472 RON | 48.472 RON | 646.045 RON | 0 RON | 41.428 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHIPOR VALENTIN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.752 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
300,4 K RON
Rezultat Net 2025
−46,8 K RON
Total Active 2025
694,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 192,3 K RON | 299,8 K RON | 139,1 K RON | 89,5 K RON | 195,7 K RON | 300,4 K RON |
| Venituri totale | 115,5 K RON | 192,3 K RON | 299,8 K RON | 139,2 K RON | 89,5 K RON | 204,1 K RON | 300,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,3 K RON | 132,3 K RON | 188,1 K RON | 170,3 K RON | 216,0 K RON | 189,5 K RON | 347,4 K RON |
| Rezultat net | 77,1 K RON | 58,2 K RON | 108,8 K RON | −32,4 K RON | −127,3 K RON | 10,6 K RON | −46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate624,0 K RON (89.9%)
Active circulante70,5 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,4 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,25 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 80,6 K RON | 4,1% |
| 2020 | 27,5 K RON | 163,0 K RON | 16,9% |
| 2021 | 23,4 K RON | 267,7 K RON | 8,8% |
| 2022 | 76,2 K RON | 288,1 K RON | 26,4% |
| 2023 | 42,3 K RON | 126,9 K RON | 33,3% |
| 2024 | 50,0 K RON | 145,2 K RON | 34,4% |
| 2025 | 646,0 K RON | 694,5 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 192,3 K RON | 299,8 K RON | 139,1 K RON | 89,5 K RON | 195,7 K RON | 300,4 K RON | ▲ 53,5% |
| Rezultat net | 77,1 K RON | 58,2 K RON | 108,8 K RON | −32,4 K RON | −127,3 K RON | 10,6 K RON | −46,8 K RON | ▼ 539,3% |
| Total active | 80,6 K RON | 163,0 K RON | 267,7 K RON | 288,1 K RON | 126,9 K RON | 145,2 K RON | 694,5 K RON | ▲ 378,3% |
| Capitaluri proprii | 77,3 K RON | 135,5 K RON | 244,3 K RON | 211,9 K RON | 84,6 K RON | 95,2 K RON | 48,5 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 27,5 K RON | 23,4 K RON | 76,2 K RON | 42,3 K RON | 50,0 K RON | 646,0 K RON | ▲ 1.192,3% |
| Lichiditate curentă | 24,51 | 3,55 | 9,24 | 2,09 | 0,75 | 1,68 | 0,11 | ▼ 93,5% |
| Marjă netă (%) | 66,72 | 30,27 | 36,28 | -23,25 | -142,33 | 5,44 | -15,56 | ▼ 386,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 57 | 40 | 90 | 25 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.