DRG CLEAN MASTER S.R.L.
CUI: 36367475
J33/975/2016
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36367475
Cod înmatriculare
J33/975/2016
EUID
ROONRC.J33/975/2016
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CERNĂUŢI, 98, 720021
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
CERNĂUŢI
Număr:
98
Cod poștal:
720021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.590 RON | 266.541 RON | 247.034 RON | 16.841 RON | 19.507 RON | 61.723 RON | 2.048 RON | 59.675 RON | 47.871 RON | 13.852 RON | 0 RON | 7.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 188.775 RON | 217.988 RON | 157.647 RON | 58.382 RON | 60.341 RON | 100.753 RON | 43.547 RON | 57.206 RON | 64.253 RON | 36.500 RON | 0 RON | 19.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 279.635 RON | 290.451 RON | 296.992 RON | −9.338 RON | −6.541 RON | 72.928 RON | 35.181 RON | 37.747 RON | 54.915 RON | 18.013 RON | 557 RON | 5.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 271.461 RON | 291.665 RON | 288.524 RON | 426 RON | 3.141 RON | 213.045 RON | 173.185 RON | 39.860 RON | 55.340 RON | 157.705 RON | 637 RON | 30.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.967 RON | 298.217 RON | 270.622 RON | 24.635 RON | 27.595 RON | 142.073 RON | 131.185 RON | 10.888 RON | 25.599 RON | 116.474 RON | 88 RON | 6.536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 385.843 RON | 385.843 RON | 295.254 RON | 84.862 RON | 90.589 RON | 194.329 RON | 153.573 RON | 40.756 RON | 110.462 RON | 83.867 RON | 88 RON | 41.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 215.541 RON | 215.541 RON | 344.677 RON | −131.291 RON | −129.136 RON | 122.741 RON | 91.881 RON | 30.860 RON | 1.260 RON | 121.481 RON | 51 RON | 19.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORNEAN RADU-GABRIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
215,5 K RON
Rezultat Net 2025
−131,3 K RON
Total Active 2025
122,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,6 K RON | 188,8 K RON | 279,6 K RON | 271,5 K RON | 294,0 K RON | 385,8 K RON | 215,5 K RON |
| Venituri totale | 266,5 K RON | 218,0 K RON | 290,5 K RON | 291,7 K RON | 298,2 K RON | 385,8 K RON | 215,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,0 K RON | 157,6 K RON | 297,0 K RON | 288,5 K RON | 270,6 K RON | 295,3 K RON | 344,7 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 58,4 K RON | −9,3 K RON | 426 RON | 24,6 K RON | 84,9 K RON | −131,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,9 K RON (74.9%)
Active circulante30,9 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51 RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.226,29 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,86 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,9%
Marjă netă
-60,9%
ROA
-107,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,9 K RON | 61,7 K RON | 22,4% |
| 2020 | 36,5 K RON | 100,8 K RON | 36,2% |
| 2021 | 18,0 K RON | 72,9 K RON | 24,7% |
| 2022 | 157,7 K RON | 213,0 K RON | 74,0% |
| 2023 | 116,5 K RON | 142,1 K RON | 82,0% |
| 2024 | 83,9 K RON | 194,3 K RON | 43,2% |
| 2025 | 121,5 K RON | 122,7 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,6 K RON | 188,8 K RON | 279,6 K RON | 271,5 K RON | 294,0 K RON | 385,8 K RON | 215,5 K RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 58,4 K RON | −9,3 K RON | 426 RON | 24,6 K RON | 84,9 K RON | −131,3 K RON | ▼ 254,7% |
| Total active | 61,7 K RON | 100,8 K RON | 72,9 K RON | 213,0 K RON | 142,1 K RON | 194,3 K RON | 122,7 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 47,9 K RON | 64,3 K RON | 54,9 K RON | 55,3 K RON | 25,6 K RON | 110,5 K RON | 1,3 K RON | ▼ 98,9% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 36,5 K RON | 18,0 K RON | 157,7 K RON | 116,5 K RON | 83,9 K RON | 121,5 K RON | ▲ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 4,31 | 1,57 | 2,10 | 0,25 | 0,09 | 0,49 | 0,25 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 6,36 | 30,93 | -3,34 | 0,16 | 8,38 | 21,99 | -60,91 | ▼ 377,0% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 72 | 45 | 58 | 78 | 18 | ▼ 76,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.