Publicitate
SAMSARA WELLNESS S.R.L.
CUI: 45476471
J33/98/2022
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45476471
Cod înmatriculare
J33/98/2022
EUID
ROONRC.J33/98/2022
Data înmatriculării
2022-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, BUCOVINEI, 71 A, 7, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
BUCOVINEI
Număr:
71 A
Apartament:
7
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.009 RON | 93.576 RON | 81.174 RON | 10.962 RON | 12.402 RON | 76.930 RON | 42.919 RON | 34.011 RON | 11.162 RON | 65.768 RON | 33.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.911 RON | 109.520 RON | 108.991 RON | 433 RON | 529 RON | 60.721 RON | 33.993 RON | 26.728 RON | 11.595 RON | 49.126 RON | 24.967 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 78.072 RON | 91.333 RON | 90.844 RON | 241 RON | 489 RON | 62.211 RON | 36.695 RON | 25.516 RON | 11.836 RON | 50.375 RON | 24.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERHAN DANIELA
administrator
Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,1 K RON
Rezultat Net 2024
241 RON
Total Active 2024
62,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 96,9 K RON | 78,1 K RON |
| Venituri totale | 93,6 K RON | 109,5 K RON | 91,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,2 K RON | 109,0 K RON | 90,8 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 433 RON | 241 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,7 K RON (59%)
Active circulante25,5 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,8 K RON
Numerar678 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 65,8 K RON | 76,9 K RON | 85,5% |
| 2023 | 49,1 K RON | 60,7 K RON | 80,9% |
| 2024 | 50,4 K RON | 62,2 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 96,9 K RON | 78,1 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 433 RON | 241 RON | ▼ 44,3% |
| Total active | 76,9 K RON | 60,7 K RON | 62,2 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 11,6 K RON | 11,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 49,1 K RON | 50,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,54 | 0,51 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 28,10 | 0,45 | 0,31 | ▼ 31,1% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (241 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.