MARTEO 2016 S.R.L.
CUI: 39515363
J33/982/2018
SRL
Suceava, Sat Stamate, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39515363
Cod înmatriculare
J33/982/2018
EUID
ROONRC.J33/982/2018
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Stamate, Comuna Fântânele, 1483, 727234
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Stamate, Comuna Fântânele
Număr:
1483
Cod poștal:
727234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.666 RON | 39.666 RON | 119.353 RON | −80.213 RON | −79.687 RON | 148.025 RON | 96.900 RON | 51.125 RON | −85.263 RON | 233.288 RON | 50.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 248.150 RON | 248.150 RON | 268.638 RON | −22.970 RON | −20.488 RON | 90.112 RON | 66.300 RON | 23.812 RON | −108.233 RON | 198.345 RON | 2.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 54.298 RON | 54.298 RON | 160.657 RON | −106.546 RON | −106.359 RON | 95.867 RON | 35.700 RON | 60.167 RON | −214.779 RON | 310.646 RON | 56.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 250.861 RON | 250.861 RON | 270.150 RON | −21.798 RON | −19.289 RON | 81.697 RON | 5.100 RON | 76.597 RON | −236.577 RON | 318.274 RON | 41.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 222.099 RON | 222.099 RON | 238.346 RON | −18.469 RON | −16.247 RON | 66.290 RON | 0 RON | 66.290 RON | −255.046 RON | 321.336 RON | 58.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 137.918 RON | 137.918 RON | 199.555 RON | −65.774 RON | −61.637 RON | 69.246 RON | 0 RON | 69.246 RON | −320.820 RON | 390.066 RON | 81.378 RON | 2.987 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARŢOLEA MARIA
administrator
Sat Slatina, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−320.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.774 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 563.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
137,9 K RON
Rezultat Net 2024
−65,8 K RON
Total Active 2024
69,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 248,2 K RON | 54,3 K RON | 250,9 K RON | 222,1 K RON | 137,9 K RON |
| Venituri totale | 39,7 K RON | 248,2 K RON | 54,3 K RON | 250,9 K RON | 222,1 K RON | 137,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,4 K RON | 268,6 K RON | 160,7 K RON | 270,2 K RON | 238,3 K RON | 199,6 K RON |
| Rezultat net | −80,2 K RON | −23,0 K RON | −106,5 K RON | −21,8 K RON | −18,5 K RON | −65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 219,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−320.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,4 K RON
Creanțe3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,17 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,7%
Marjă netă
-47,7%
ROA
-95,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,3 K RON | 148,0 K RON | 157,6% |
| 2020 | 198,3 K RON | 90,1 K RON | 220,1% |
| 2021 | 310,6 K RON | 95,9 K RON | 324,0% |
| 2022 | 318,3 K RON | 81,7 K RON | 389,6% |
| 2023 | 321,3 K RON | 66,3 K RON | 484,7% |
| 2024 | 390,1 K RON | 69,2 K RON | 563,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 248,2 K RON | 54,3 K RON | 250,9 K RON | 222,1 K RON | 137,9 K RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | −80,2 K RON | −23,0 K RON | −106,5 K RON | −21,8 K RON | −18,5 K RON | −65,8 K RON | ▼ 256,1% |
| Total active | 148,0 K RON | 90,1 K RON | 95,9 K RON | 81,7 K RON | 66,3 K RON | 69,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −85,3 K RON | −108,2 K RON | −214,8 K RON | −236,6 K RON | −255,0 K RON | −320,8 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 233,3 K RON | 198,3 K RON | 310,6 K RON | 318,3 K RON | 321,3 K RON | 390,1 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -202,22 | -9,26 | -196,22 | -8,69 | -8,32 | -47,69 | ▼ 473,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 563.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.