NEGREAJR S.R.L.
CUI: 36373469
J33/983/2016
SRL
Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36373469
Cod înmatriculare
J33/983/2016
EUID
ROONRC.J33/983/2016
Data înmatriculării
2016-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana, 445, 727100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.360 RON | 211.360 RON | 218.211 RON | −8.971 RON | −6.851 RON | 48.766 RON | 296 RON | 48.470 RON | −9.400 RON | 58.166 RON | 37.948 RON | 7.354 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 221.294 RON | 221.294 RON | 250.736 RON | −31.488 RON | −29.442 RON | 49.953 RON | 118 RON | 49.835 RON | −40.888 RON | 90.841 RON | 46.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 204.737 RON | 206.685 RON | 229.982 RON | −25.365 RON | −23.297 RON | 34.811 RON | 0 RON | 34.811 RON | −66.253 RON | 101.064 RON | 29.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 211.766 RON | 211.766 RON | 235.746 RON | −26.098 RON | −23.980 RON | 7.749 RON | 0 RON | 7.749 RON | −92.351 RON | 100.100 RON | 5.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 217.341 RON | 223.937 RON | 284.181 RON | −62.511 RON | −60.244 RON | 28.187 RON | 0 RON | 28.187 RON | −154.862 RON | 183.049 RON | 24.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA GRIGORE
administrator
Loc. Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−154.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 649.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
217,3 K RON
Rezultat Net 2023
−62,5 K RON
Total Active 2023
28,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,4 K RON | 221,3 K RON | 204,7 K RON | 211,8 K RON | 217,3 K RON |
| Venituri totale | 211,4 K RON | 221,3 K RON | 206,7 K RON | 211,8 K RON | 223,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,2 K RON | 250,7 K RON | 230,0 K RON | 235,7 K RON | 284,2 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −31,5 K RON | −25,4 K RON | −26,1 K RON | −62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 214,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−154.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,03 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-28,8%
ROA
-221,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,2 K RON | 48,8 K RON | 119,3% |
| 2020 | 90,8 K RON | 50,0 K RON | 181,9% |
| 2021 | 101,1 K RON | 34,8 K RON | 290,3% |
| 2022 | 100,1 K RON | 7,7 K RON | 1.291,8% |
| 2023 | 183,0 K RON | 28,2 K RON | 649,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,4 K RON | 221,3 K RON | 204,7 K RON | 211,8 K RON | 217,3 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −31,5 K RON | −25,4 K RON | −26,1 K RON | −62,5 K RON | ▼ 139,5% |
| Total active | 48,8 K RON | 50,0 K RON | 34,8 K RON | 7,7 K RON | 28,2 K RON | ▲ 263,8% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −40,9 K RON | −66,3 K RON | −92,4 K RON | −154,9 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 58,2 K RON | 90,8 K RON | 101,1 K RON | 100,1 K RON | 183,0 K RON | ▲ 82,9% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,55 | 0,34 | 0,08 | 0,15 | ▲ 99,0% |
| Marjă netă (%) | -4,24 | -14,23 | -12,39 | -12,32 | -28,76 | ▼ 133,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 649.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.