VALERHAN COM SRL

CUI: 5813268 J33/985/1994 SRL Suceava, Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5813268
Cod înmatriculare J33/985/1994
EUID ROONRC.J33/985/1994
Data înmatriculării 1994-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta, 561, 727440, camera 2

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta
Număr: 561
Cod poștal: 727440
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 101.126 RON 103.789 RON 99.593 RON 3.204 RON 4.196 RON 102.376 RON 3.600 RON 98.776 RON 92.148 RON 10.228 RON 1.261 RON 84.511 RON 0 RON 0 RON 2
2024 109.821 RON 117.416 RON 125.569 RON −9.174 RON −8.153 RON 98.405 RON 3.600 RON 94.805 RON 82.974 RON 15.431 RON 1.261 RON 86.536 RON 0 RON 0 RON 2
2025 110.825 RON 111.511 RON 128.366 RON −17.941 RON −16.855 RON 92.224 RON 3.600 RON 88.624 RON 53.922 RON 38.302 RON 1.261 RON 84.635 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZISU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.941 RON)
Cifra de Afaceri 2025
110,8 K RON
Rezultat Net 2025
−17,9 K RON
Total Active 2025
92,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 101,1 K RON 109,8 K RON 110,8 K RON
Venituri totale 103,8 K RON 117,4 K RON 111,5 K RON
Cheltuieli totale 99,6 K RON 125,6 K RON 128,4 K RON
Rezultat net 3,2 K RON −9,2 K RON −17,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,31 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (3.9%)
Active circulante88,6 K RON (96.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe84,6 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 87,89
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 1,31
Durata încasare (zile) 279

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-19,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,2 K RON 102,4 K RON 10,0%
2024 15,4 K RON 98,4 K RON 15,7%
2025 38,3 K RON 92,2 K RON 41,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 101,1 K RON 109,8 K RON 110,8 K RON ▲ 0,9%
Rezultat net 3,2 K RON −9,2 K RON −17,9 K RON ▼ 95,6%
Total active 102,4 K RON 98,4 K RON 92,2 K RON ▼ 6,3%
Capitaluri proprii 92,1 K RON 83,0 K RON 53,9 K RON ▼ 35,0%
Datorii totale 10,2 K RON 15,4 K RON 38,3 K RON ▲ 148,2%
Lichiditate curentă 9,66 6,14 2,31 ▼ 62,3%
Marjă netă (%) 3,17 -8,35 -16,19 ▼ 93,9%
Scor bonitate 77 64 57 ▼ 10,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (2.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.