TEI AMBIENT S.R.L.
CUI: 30895609
J33/985/2012
SRL
Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30895609
Cod înmatriculare
J33/985/2012
EUID
ROONRC.J33/985/2012
Data înmatriculării
2012-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, UNIRII, 447 A, 727371
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bulai, Comuna Moara
Stradă:
UNIRII
Număr:
447 A
Cod poștal:
727371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.264 RON | 142.413 RON | 161.269 RON | −20.280 RON | −18.856 RON | 281.157 RON | 0 RON | 281.157 RON | 64.360 RON | 181.012 RON | 247.356 RON | 25.192 RON | 35.785 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 198.458 RON | 199.994 RON | 198.076 RON | 38 RON | 1.918 RON | 277.119 RON | 0 RON | 277.119 RON | 64.398 RON | 184.771 RON | 247.590 RON | 27.821 RON | 27.950 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 184.261 RON | 186.811 RON | 196.265 RON | −11.322 RON | −9.454 RON | 301.266 RON | 0 RON | 301.266 RON | 53.076 RON | 220.407 RON | 258.789 RON | 41.194 RON | 27.950 RON | 167 RON | 2 |
| 2022 | 165.429 RON | 165.429 RON | 181.926 RON | −18.151 RON | −16.497 RON | 307.160 RON | 0 RON | 307.160 RON | 34.925 RON | 244.452 RON | 254.371 RON | 50.758 RON | 27.950 RON | 167 RON | 2 |
| 2023 | 181.865 RON | 181.865 RON | 198.149 RON | −18.103 RON | −16.284 RON | 286.701 RON | 0 RON | 286.701 RON | 16.822 RON | 269.879 RON | 221.320 RON | 50.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.727 RON | 135.819 RON | 160.010 RON | −25.549 RON | −24.191 RON | 284.290 RON | 0 RON | 284.290 RON | −8.727 RON | 278.653 RON | 244.824 RON | 28.705 RON | 14.364 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 103.349 RON | 103.349 RON | 133.392 RON | −30.512 RON | −30.043 RON | 281.606 RON | 0 RON | 281.606 RON | −39.239 RON | 287.151 RON | 229.096 RON | 29.829 RON | 33.694 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOSTIUC VIORICA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.512 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,3 K RON
Rezultat Net 2025
−30,5 K RON
Total Active 2025
281,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,3 K RON | 198,5 K RON | 184,3 K RON | 165,4 K RON | 181,9 K RON | 135,7 K RON | 103,3 K RON |
| Venituri totale | 142,4 K RON | 200,0 K RON | 186,8 K RON | 165,4 K RON | 181,9 K RON | 135,8 K RON | 103,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,3 K RON | 198,1 K RON | 196,3 K RON | 181,9 K RON | 198,1 K RON | 160,0 K RON | 133,4 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 38 RON | −11,3 K RON | −18,2 K RON | −18,1 K RON | −25,5 K RON | −30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante281,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri229,1 K RON
Creanțe29,8 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 809 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,1%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,0 K RON | 281,2 K RON | 64,4% |
| 2020 | 184,8 K RON | 277,1 K RON | 66,7% |
| 2021 | 220,4 K RON | 301,3 K RON | 73,2% |
| 2022 | 244,5 K RON | 307,2 K RON | 79,6% |
| 2023 | 269,9 K RON | 286,7 K RON | 94,1% |
| 2024 | 278,7 K RON | 284,3 K RON | 98,0% |
| 2025 | 287,2 K RON | 281,6 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,3 K RON | 198,5 K RON | 184,3 K RON | 165,4 K RON | 181,9 K RON | 135,7 K RON | 103,3 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 38 RON | −11,3 K RON | −18,2 K RON | −18,1 K RON | −25,5 K RON | −30,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Total active | 281,2 K RON | 277,1 K RON | 301,3 K RON | 307,2 K RON | 286,7 K RON | 284,3 K RON | 281,6 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 64,4 K RON | 64,4 K RON | 53,1 K RON | 34,9 K RON | 16,8 K RON | −8,7 K RON | −39,2 K RON | ▼ 349,6% |
| Datorii totale | 181,0 K RON | 184,8 K RON | 220,4 K RON | 244,5 K RON | 269,9 K RON | 278,7 K RON | 287,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,50 | 1,37 | 1,26 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -14,36 | 0,02 | -6,14 | -10,97 | -9,95 | -18,82 | -29,52 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 49 | 65 | 37 | 37 | 45 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.