STEEMI GLOBAL EXPRES S.R.L.
CUI: 37865052
J33/991/2020
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37865052
Cod înmatriculare
J33/991/2020
EUID
ROONRC.J33/991/2020
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GHEORGHE DOJA, 140D, A, IV, 25, 720149
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
140D
Scară:
A
Etaj:
IV
Apartament:
25
Cod poștal:
720149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.950 RON | 13.134 RON | 41.719 RON | −28.882 RON | −28.585 RON | 80.666 RON | 59.584 RON | 21.082 RON | 2.540 RON | 78.126 RON | 0 RON | 15.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 319.202 RON | 320.454 RON | 351.698 RON | −34.440 RON | −31.244 RON | 109.368 RON | 34.013 RON | 75.355 RON | −31.902 RON | 141.270 RON | 0 RON | 61.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 291.379 RON | 343.853 RON | 395.415 RON | −54.476 RON | −51.562 RON | 37.641 RON | 0 RON | 37.641 RON | −86.377 RON | 124.018 RON | 1.826 RON | 32.880 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAVAC MARIA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−86.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−54.476 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 329.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
291,4 K RON
Rezultat Net 2022
−54,5 K RON
Total Active 2022
37,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 319,2 K RON | 291,4 K RON |
| Venituri totale | 13,1 K RON | 320,5 K RON | 343,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 351,7 K RON | 395,4 K RON |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −34,4 K RON | −54,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 486,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−86.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe32,9 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 159,57 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-144,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 78,1 K RON | 80,7 K RON | 96,9% |
| 2021 | 141,3 K RON | 109,4 K RON | 129,2% |
| 2022 | 124,0 K RON | 37,6 K RON | 329,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 319,2 K RON | 291,4 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −34,4 K RON | −54,5 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 80,7 K RON | 109,4 K RON | 37,6 K RON | ▼ 65,6% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | −31,9 K RON | −86,4 K RON | ▼ 170,8% |
| Datorii totale | 78,1 K RON | 141,3 K RON | 124,0 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,53 | 0,30 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | -223,03 | -10,79 | -18,70 | ▼ 73,3% |
| Scor bonitate | 25 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 486,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 329.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.