PATISERIA TEO S.R.L.
CUI: 48256489
J33/992/2023
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48256489
Cod înmatriculare
J33/992/2023
EUID
ROONRC.J33/992/2023
Data înmatriculării
2023-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, NICOLAE BELDICEANU, 6A, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
NICOLAE BELDICEANU
Număr:
6A
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 276.821 RON | 384.635 RON | 457.570 RON | −75.713 RON | −72.935 RON | 42.381 RON | 0 RON | 42.381 RON | −75.513 RON | 117.894 RON | 27.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 672.955 RON | 960.427 RON | 974.530 RON | −31.409 RON | −14.103 RON | 42.660 RON | 0 RON | 42.660 RON | −106.922 RON | 149.582 RON | 23.360 RON | 5.516 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 762.799 RON | 1.158.554 RON | 1.093.052 RON | 55.777 RON | 65.502 RON | 63.796 RON | 0 RON | 63.796 RON | −51.145 RON | 114.941 RON | 25.130 RON | 22.267 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRĂCIUN ANGELICA
administrator
Sat Sasca Mare, Suceava, România
URSULESCU ŞTEFAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
762,8 K RON
Rezultat Net 2025
55,8 K RON
Total Active 2025
63,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,8 K RON | 673,0 K RON | 762,8 K RON |
| Venituri totale | 384,6 K RON | 960,4 K RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 457,6 K RON | 974,5 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −75,7 K RON | −31,4 K RON | 55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,1 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,35 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,26 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,3%
ROA
87,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 117,9 K RON | 42,4 K RON | 278,2% |
| 2024 | 149,6 K RON | 42,7 K RON | 350,6% |
| 2025 | 114,9 K RON | 63,8 K RON | 180,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,8 K RON | 673,0 K RON | 762,8 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | −75,7 K RON | −31,4 K RON | 55,8 K RON | ▲ 277,6% |
| Total active | 42,4 K RON | 42,7 K RON | 63,8 K RON | ▲ 49,5% |
| Capitaluri proprii | −75,5 K RON | −106,9 K RON | −51,1 K RON | ▲ 52,2% |
| Datorii totale | 117,9 K RON | 149,6 K RON | 114,9 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,29 | 0,56 | ▲ 94,6% |
| Marjă netă (%) | -27,35 | -4,67 | 7,31 | ▲ 256,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.