COFETARIAGRACE S.R.L.
CUI: 42919825
J33/994/2020
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42919825
Cod înmatriculare
J33/994/2020
EUID
ROONRC.J33/994/2020
Data înmatriculării
2020-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, DIMITRIE ONCIUL, 11A, 1, 7, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
DIMITRIE ONCIUL
Număr:
11A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 150.278 RON | 245.252 RON | 244.231 RON | 477 RON | 1.021 RON | 106.275 RON | 83.960 RON | 22.315 RON | 677 RON | 105.598 RON | 14.067 RON | 2.859 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 186.903 RON | 292.534 RON | 305.360 RON | −14.695 RON | −12.826 RON | 74.401 RON | 68.419 RON | 5.982 RON | −14.018 RON | 88.419 RON | 3.119 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 104 RON | 19.810 RON | 103.230 RON | −83.421 RON | −83.420 RON | 40.827 RON | 31.060 RON | 9.767 RON | −97.439 RON | 138.266 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.795 RON | −11.795 RON | −11.795 RON | 27.485 RON | 22.435 RON | 5.050 RON | −109.234 RON | 136.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.376 RON | −10.376 RON | −10.376 RON | 16.308 RON | 13.809 RON | 2.499 RON | −119.610 RON | 135.918 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VICOVAN MĂLINA-DENISA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 833.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,4 K RON
Total Active 2025
16,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 186,9 K RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 245,3 K RON | 292,5 K RON | 19,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 244,2 K RON | 305,4 K RON | 103,2 K RON | 11,8 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | 477 RON | −14,7 K RON | −83,4 K RON | −11,8 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −78,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (84.7%)
Active circulante2,5 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-63,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 105,6 K RON | 106,3 K RON | 99,4% |
| 2022 | 88,4 K RON | 74,4 K RON | 118,8% |
| 2023 | 138,3 K RON | 40,8 K RON | 338,7% |
| 2024 | 136,7 K RON | 27,5 K RON | 497,4% |
| 2025 | 135,9 K RON | 16,3 K RON | 833,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 186,9 K RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 477 RON | −14,7 K RON | −83,4 K RON | −11,8 K RON | −10,4 K RON | ▲ 12,0% |
| Total active | 106,3 K RON | 74,4 K RON | 40,8 K RON | 27,5 K RON | 16,3 K RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | 677 RON | −14,0 K RON | −97,4 K RON | −109,2 K RON | −119,6 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 105,6 K RON | 88,4 K RON | 138,3 K RON | 136,7 K RON | 135,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | ▼ 50,1% |
| Marjă netă (%) | 0,32 | -7,86 | -80.212,50 | – | – | – |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 833.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.