CATI STAR SRL
CUI: 24044071
J33/995/2008
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24044071
Cod înmatriculare
J33/995/2008
EUID
ROONRC.J33/995/2008
Data înmatriculării
2008-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, GRĂNICERULUI, 10, B, 4, 99, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
GRĂNICERULUI
Număr:
10
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
99
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 900 RON | 900 RON | 30.070 RON | −29.179 RON | −29.170 RON | 29.854 RON | 0 RON | 29.854 RON | −71.448 RON | 101.302 RON | 24.035 RON | 5.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 240 RON | 3.531 RON | 14.337 RON | −10.811 RON | −10.806 RON | 30.517 RON | 0 RON | 30.517 RON | −82.259 RON | 112.776 RON | 23.881 RON | 6.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.522 RON | −14.522 RON | −14.522 RON | 30.569 RON | 0 RON | 30.569 RON | −96.781 RON | 127.350 RON | 23.882 RON | 6.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 355 RON | 17.355 RON | 16.297 RON | 537 RON | 1.058 RON | 23.088 RON | 0 RON | 23.088 RON | −96.244 RON | 119.332 RON | 22.707 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.515 RON | 17.515 RON | 16.000 RON | 1.273 RON | 1.515 RON | 23.782 RON | 0 RON | 23.782 RON | −94.971 RON | 118.753 RON | 20.420 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.420 RON | 23.420 RON | 20.974 RON | 2.061 RON | 2.446 RON | 19.652 RON | 0 RON | 19.652 RON | −92.910 RON | 112.896 RON | 14.703 RON | 310 RON | 0 RON | 334 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCA MIHAELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.910 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 574.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
19,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900 RON | 240 RON | 0 RON | 355 RON | 10,5 K RON | 17,4 K RON |
| Venituri totale | 900 RON | 3,5 K RON | 0 RON | 17,4 K RON | 17,5 K RON | 23,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 14,3 K RON | 14,5 K RON | 16,3 K RON | 16,0 K RON | 21,0 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −10,8 K RON | −14,5 K RON | 537 RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe310 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,19 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
11,8%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,3 K RON | 29,9 K RON | 339,3% |
| 2020 | 112,8 K RON | 30,5 K RON | 369,6% |
| 2021 | 127,4 K RON | 30,6 K RON | 416,6% |
| 2022 | 119,3 K RON | 23,1 K RON | 516,9% |
| 2023 | 118,8 K RON | 23,8 K RON | 499,3% |
| 2024 | 112,9 K RON | 19,7 K RON | 574,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900 RON | 240 RON | 0 RON | 355 RON | 10,5 K RON | 17,4 K RON | ▲ 65,7% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −10,8 K RON | −14,5 K RON | 537 RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | ▲ 61,9% |
| Total active | 29,9 K RON | 30,5 K RON | 30,6 K RON | 23,1 K RON | 23,8 K RON | 19,7 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −71,4 K RON | −82,3 K RON | −96,8 K RON | −96,2 K RON | −95,0 K RON | −92,9 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 101,3 K RON | 112,8 K RON | 127,4 K RON | 119,3 K RON | 118,8 K RON | 112,9 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | -3.242,11 | -4.504,58 | – | 151,27 | 12,11 | 11,83 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 15 | 42 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 574.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.