CASTANELA SRL
CUI: 15874890
J33/997/2003
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15874890
Cod înmatriculare
J33/997/2003
EUID
ROONRC.J33/997/2003
Data înmatriculării
2003-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. PUTNEI, 1, 5875
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Str. PUTNEI
Număr:
1
Cod poștal:
5875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 330.681 RON | 349.002 RON | 344.032 RON | 1.480 RON | 4.970 RON | 96.791 RON | 67.940 RON | 28.851 RON | 10.704 RON | 99.497 RON | 25.202 RON | 0 RON | 0 RON | 13.410 RON | 5 |
| 2020 | 231.336 RON | 318.471 RON | 311.480 RON | 5.625 RON | 6.991 RON | 142.217 RON | 95.033 RON | 47.184 RON | 16.329 RON | 137.470 RON | 16.489 RON | 2.047 RON | 0 RON | 11.582 RON | 5 |
| 2021 | 322.567 RON | 443.952 RON | 424.589 RON | 16.200 RON | 19.363 RON | 304.541 RON | 260.177 RON | 44.364 RON | 32.529 RON | 275.512 RON | 17.757 RON | 16.697 RON | 0 RON | 3.500 RON | 6 |
| 2022 | 362.442 RON | 471.710 RON | 459.081 RON | 9.228 RON | 12.629 RON | 269.238 RON | 225.572 RON | 43.666 RON | 41.129 RON | 230.442 RON | 13.619 RON | 1.209 RON | 0 RON | 2.333 RON | 6 |
| 2023 | 302.396 RON | 502.567 RON | 496.175 RON | 1.996 RON | 6.392 RON | 291.510 RON | 228.149 RON | 63.361 RON | 42.876 RON | 249.801 RON | 16.616 RON | 1.664 RON | 0 RON | 1.167 RON | 6 |
| 2024 | 306.360 RON | 438.859 RON | 435.144 RON | 539 RON | 3.715 RON | 196.095 RON | 169.340 RON | 26.755 RON | 40.562 RON | 155.533 RON | 15.621 RON | 3.296 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 340.842 RON | 444.966 RON | 440.985 RON | 798 RON | 3.981 RON | 154.075 RON | 110.532 RON | 43.543 RON | 41.454 RON | 112.621 RON | 25.148 RON | 655 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUSAC ADRIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
CERNEȚCHI ALEXANDRA-MIHAELA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
340,8 K RON
Rezultat Net 2025
798 RON
Total Active 2025
154,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,7 K RON | 231,3 K RON | 322,6 K RON | 362,4 K RON | 302,4 K RON | 306,4 K RON | 340,8 K RON |
| Venituri totale | 349,0 K RON | 318,5 K RON | 444,0 K RON | 471,7 K RON | 502,6 K RON | 438,9 K RON | 445,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,0 K RON | 311,5 K RON | 424,6 K RON | 459,1 K RON | 496,2 K RON | 435,1 K RON | 441,0 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 5,6 K RON | 16,2 K RON | 9,2 K RON | 2,0 K RON | 539 RON | 798 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 336,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,5 K RON (71.7%)
Active circulante43,5 K RON (28.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,1 K RON
Creanțe655 RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,55 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 520,37 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,5 K RON | 96,8 K RON | 102,8% |
| 2020 | 137,5 K RON | 142,2 K RON | 96,7% |
| 2021 | 275,5 K RON | 304,5 K RON | 90,5% |
| 2022 | 230,4 K RON | 269,2 K RON | 85,6% |
| 2023 | 249,8 K RON | 291,5 K RON | 85,7% |
| 2024 | 155,5 K RON | 196,1 K RON | 79,3% |
| 2025 | 112,6 K RON | 154,1 K RON | 73,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,7 K RON | 231,3 K RON | 322,6 K RON | 362,4 K RON | 302,4 K RON | 306,4 K RON | 340,8 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 5,6 K RON | 16,2 K RON | 9,2 K RON | 2,0 K RON | 539 RON | 798 RON | ▲ 48,1% |
| Total active | 96,8 K RON | 142,2 K RON | 304,5 K RON | 269,2 K RON | 291,5 K RON | 196,1 K RON | 154,1 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 10,7 K RON | 16,3 K RON | 32,5 K RON | 41,1 K RON | 42,9 K RON | 40,6 K RON | 41,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 99,5 K RON | 137,5 K RON | 275,5 K RON | 230,4 K RON | 249,8 K RON | 155,5 K RON | 112,6 K RON | ▼ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,34 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,17 | 0,39 | ▲ 124,8% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 2,43 | 5,02 | 2,55 | 0,66 | 0,18 | 0,23 | ▲ 27,8% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 58 | 53 | 45 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (798 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.