MC. TOUR COMPANY S.R.L.
CUI: 42919850
J33/997/2020
SRL
Suceava, Sat Moişa, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42919850
Cod înmatriculare
J33/997/2020
EUID
ROONRC.J33/997/2020
Data înmatriculării
2020-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moişa, Comuna Boroaia, Înv. Neculai Cercel, 93, 727043
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moişa, Comuna Boroaia
Stradă:
Înv. Neculai Cercel
Număr:
93
Cod poștal:
727043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.972 RON | 30.972 RON | 14.897 RON | 15.765 RON | 16.075 RON | 21.635 RON | 201 RON | 21.434 RON | 16.765 RON | 4.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 91.083 RON | 91.083 RON | 118.461 RON | −28.288 RON | −27.378 RON | 2.500 RON | 0 RON | 2.500 RON | −11.523 RON | 14.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 77.574 RON | 77.574 RON | 31.856 RON | 43.391 RON | 45.718 RON | 34.281 RON | 0 RON | 34.281 RON | 31.868 RON | 2.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 9.150 RON | 32.326 RON | −23.176 RON | −23.176 RON | 366.480 RON | 327.372 RON | 39.108 RON | 8.693 RON | 357.787 RON | 0 RON | 1.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 120.038 RON | 120.502 RON | 237.199 RON | −117.902 RON | −116.697 RON | 255.815 RON | 245.091 RON | 10.724 RON | −116.897 RON | 372.712 RON | 0 RON | 1.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON IONUŢ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−116.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−117.902 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
120,0 K RON
Rezultat Net 2024
−117,9 K RON
Total Active 2024
255,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 91,1 K RON | 77,6 K RON | 0 RON | 120,0 K RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 91,1 K RON | 77,6 K RON | 9,2 K RON | 120,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 118,5 K RON | 31,9 K RON | 32,3 K RON | 237,2 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | −28,3 K RON | 43,4 K RON | −23,2 K RON | −117,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−116.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate245,1 K RON (95.8%)
Active circulante10,7 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,70 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,2%
Marjă netă
-98,2%
ROA
-46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,9 K RON | 21,6 K RON | 22,5% |
| 2021 | 14,0 K RON | 2,5 K RON | 560,9% |
| 2022 | 2,4 K RON | 34,3 K RON | 7,0% |
| 2023 | 357,8 K RON | 366,5 K RON | 97,6% |
| 2024 | 372,7 K RON | 255,8 K RON | 145,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 91,1 K RON | 77,6 K RON | 0 RON | 120,0 K RON | – |
| Rezultat net | 15,8 K RON | −28,3 K RON | 43,4 K RON | −23,2 K RON | −117,9 K RON | ▼ 408,7% |
| Total active | 21,6 K RON | 2,5 K RON | 34,3 K RON | 366,5 K RON | 255,8 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 16,8 K RON | −11,5 K RON | 31,9 K RON | 8,7 K RON | −116,9 K RON | ▼ 1.444,7% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 14,0 K RON | 2,4 K RON | 357,8 K RON | 372,7 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 4,40 | 0,18 | 14,21 | 0,11 | 0,03 | ▼ 73,7% |
| Marjă netă (%) | 50,90 | -31,06 | 55,93 | – | -98,22 | – |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 95 | 21 | 12 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.