ERSTEHAUS ADMIN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, BUCOVINEI, 31, 725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.400 RON | 6.400 RON | 2.238 RON | 3.509 RON | 4.162 RON | 15.311 RON | 0 RON | 15.311 RON | 3.709 RON | 11.602 RON | 0 RON | 6.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.450 RON | 93.156 RON | 86.327 RON | 5.900 RON | 6.829 RON | 135.935 RON | 0 RON | 135.935 RON | 9.609 RON | 83.870 RON | 51.160 RON | 72.132 RON | 42.456 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 30,5 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 93,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 86,3 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 613 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 865 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,6 K RON | 15,3 K RON | 75,8% |
| 2024 | 83,9 K RON | 135,9 K RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 30,5 K RON | ▲ 375,8% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 5,9 K RON | ▲ 68,1% |
| Total active | 15,3 K RON | 135,9 K RON | ▲ 787,8% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 9,6 K RON | ▲ 159,1% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 83,9 K RON | ▲ 622,9% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,62 | ▲ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 54,83 | 19,38 | ▼ 64,7% |
| Scor bonitate | 67 | 78 | ▲ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.