CREATIVE DESIGN IDEAS S.R.L.

CUI: 38904877 J3/402/2018 SRL Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38904877
Cod înmatriculare J3/402/2018
EUID ROONRC.J3/402/2018
Data înmatriculării 2018-02-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, 579, 117451, Camera 2

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Număr: 579
Cod poștal: 117451
Completare adresă: Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 57.808 RON 59.505 RON 26.607 RON 31.111 RON 32.898 RON 70.293 RON 0 RON 70.293 RON 67.535 RON 2.758 RON 2.385 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 58.281 RON 58.281 RON 24.988 RON 31.545 RON 33.293 RON 110.898 RON 0 RON 110.898 RON 99.080 RON 11.818 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 38.856 RON 38.856 RON 21.484 RON 16.229 RON 17.372 RON 117.974 RON 0 RON 117.974 RON 115.309 RON 2.665 RON 0 RON 6.681 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUCULETE MARIUS
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
38,9 K RON
Rezultat Net 2021
16,2 K RON
Total Active 2021
118,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 57,8 K RON 58,3 K RON 38,9 K RON
Venituri totale 59,5 K RON 58,3 K RON 38,9 K RON
Cheltuieli totale 26,6 K RON 25,0 K RON 21,5 K RON
Rezultat net 31,1 K RON 31,5 K RON 16,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 32,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 44,27 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 44,27 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 41,76 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 44,27 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante118,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,7 K RON
Numerar111,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,82
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,7%
Marjă netă
41,8%
ROA
13,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,8 K RON 70,3 K RON 3,9%
2020 11,8 K RON 110,9 K RON 10,7%
2021 2,7 K RON 118,0 K RON 2,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 57,8 K RON 58,3 K RON 38,9 K RON ▼ 33,3%
Rezultat net 31,1 K RON 31,5 K RON 16,2 K RON ▼ 48,6%
Total active 70,3 K RON 110,9 K RON 118,0 K RON ▲ 6,4%
Capitaluri proprii 67,5 K RON 99,1 K RON 115,3 K RON ▲ 16,4%
Datorii totale 2,8 K RON 11,8 K RON 2,7 K RON ▼ 77,4%
Lichiditate curentă 25,49 9,38 44,27 ▲ 371,7%
Marjă netă (%) 53,82 54,13 41,77 ▼ 22,8%
Scor bonitate 87 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (16,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (44.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.