DANIK & MARIO SRL
CUI: 21031484
J34/100/2007
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21031484
Cod înmatriculare
J34/100/2007
EUID
ROONRC.J34/100/2007
Data înmatriculării
2007-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Str. 1 MAI, PO 4, E, 17, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 MAI
Bloc:
PO 4
Scară:
E
Apartament:
17
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.945 RON | 46.358 RON | 62.851 RON | −17.721 RON | −16.493 RON | 225.784 RON | 0 RON | 225.784 RON | −71.108 RON | 296.892 RON | 225.410 RON | 327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.810 RON | 74.810 RON | 82.602 RON | −9.958 RON | −7.792 RON | 255.708 RON | 0 RON | 255.708 RON | −81.066 RON | 336.774 RON | 250.719 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 122.232 RON | 142.646 RON | 139.571 RON | 1.791 RON | 3.075 RON | 236.923 RON | 0 RON | 236.923 RON | −79.275 RON | 316.198 RON | 234.272 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 219.028 RON | 294.528 RON | 226.646 RON | 63.275 RON | 67.882 RON | 123.717 RON | 0 RON | 123.717 RON | −16.000 RON | 139.717 RON | 121.113 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 172.216 RON | 172.216 RON | 212.474 RON | −40.258 RON | −40.258 RON | 68.670 RON | 0 RON | 68.670 RON | −56.258 RON | 124.928 RON | 49.032 RON | 14.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.760 RON | 216.760 RON | 252.573 RON | −35.813 RON | −35.813 RON | 27.538 RON | 0 RON | 27.538 RON | −92.072 RON | 119.610 RON | 13.900 RON | 2.223 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 134.482 RON | 149.048 RON | 211.134 RON | −62.086 RON | −62.086 RON | 16.456 RON | 0 RON | 16.456 RON | −154.158 RON | 170.614 RON | 5.544 RON | 3.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA MIOARA DANIELA
administrator
Com Lița, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−154.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1036.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,5 K RON
Rezultat Net 2025
−62,1 K RON
Total Active 2025
16,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,9 K RON | 74,8 K RON | 122,2 K RON | 219,0 K RON | 172,2 K RON | 180,8 K RON | 134,5 K RON |
| Venituri totale | 46,4 K RON | 74,8 K RON | 142,6 K RON | 294,5 K RON | 172,2 K RON | 216,8 K RON | 149,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,9 K RON | 82,6 K RON | 139,6 K RON | 226,6 K RON | 212,5 K RON | 252,6 K RON | 211,1 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −10,0 K RON | 1,8 K RON | 63,3 K RON | −40,3 K RON | −35,8 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−154.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,26 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,89 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,2%
Marjă netă
-46,2%
ROA
-377,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,9 K RON | 225,8 K RON | 131,5% |
| 2020 | 336,8 K RON | 255,7 K RON | 131,7% |
| 2021 | 316,2 K RON | 236,9 K RON | 133,5% |
| 2022 | 139,7 K RON | 123,7 K RON | 112,9% |
| 2023 | 124,9 K RON | 68,7 K RON | 181,9% |
| 2024 | 119,6 K RON | 27,5 K RON | 434,4% |
| 2025 | 170,6 K RON | 16,5 K RON | 1.036,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,9 K RON | 74,8 K RON | 122,2 K RON | 219,0 K RON | 172,2 K RON | 180,8 K RON | 134,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −10,0 K RON | 1,8 K RON | 63,3 K RON | −40,3 K RON | −35,8 K RON | −62,1 K RON | ▼ 73,4% |
| Total active | 225,8 K RON | 255,7 K RON | 236,9 K RON | 123,7 K RON | 68,7 K RON | 27,5 K RON | 16,5 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −71,1 K RON | −81,1 K RON | −79,3 K RON | −16,0 K RON | −56,3 K RON | −92,1 K RON | −154,2 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 296,9 K RON | 336,8 K RON | 316,2 K RON | 139,7 K RON | 124,9 K RON | 119,6 K RON | 170,6 K RON | ▲ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,89 | 0,55 | 0,23 | 0,10 | ▼ 58,1% |
| Marjă netă (%) | -38,57 | -13,31 | 1,47 | 28,89 | -23,38 | -19,81 | -46,17 | ▼ 133,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 60 | 17 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1036.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.